中欧养老产业混合基金最新净值涨幅达1.72%
金融界基金03月19日讯 中欧养老产业混合型证券投资基金(简称:中欧养老产业混合,代码001955)03月18日净值上涨1.72%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4170元,累计净值为1.4170元。
中欧养老产业混合基金成立以来收益41.70%,今年以来收益40.72%,近一月收益17.89%,近一年收益19.88%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王健,自2016年11月03日管理该基金,任职期内收益30.72%。
许文星,自2018年04月16日管理该基金,任职期内收益18.08%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有苏宁易购(持仓比例9.32%)、用友网络(持仓比例9.18%)、格力电器(持仓比例7.30%)、思创医惠(持仓比例6.44%)、华夏幸福(持仓比例6.07%)、阳光城(持仓比例5.83%)、阳光电源(持仓比例5.14%)、招商蛇口(持仓比例4.79%)、中信证券(持仓比例4.64%)、白云山(持仓比例3.78%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年宏观环境经历了从"稳中向好"到“稳中有变”的节奏变化,居民部门在房地产去库存和消费金融快速提高了负债水平后,消费能力受到了一定程度的抑制,社消零售转弱、现金贷坏账率上升、智能手机销量低迷,汽车销量也出现了近20年以来的首次负增长。企业部门也出现了明显的分化,中小企业弱于龙头企业,中下游企业弱于上游企业,外贸型企业弱于内需型行业,去杠杆和贸易摩擦对企业盈利的影响正在逐步显现。面对宏观形势的变化,下半年稳增长政策陆续出台,财政政策积极补充、货币环境维持宽松状态,“去杠杆”阶段性成果落地转向“稳杠杆”,产业政策陆续推进,创新金融改善融资环境。然而,周期切换过程中,银行对表内信贷风险厌恶,表外融资成本高昂,"宽货币紧信用"的处境难以短时间内被改变。2018年的股票市场在这样的环境中震荡下跌。上半年信用风险事件频发,信用利差持续走扩,从而推动股权风险溢价上升,导致整体市场出现估值显著的收缩。下半年以来,贸易摩擦的持续反复发酵让市场对企业盈利萌生悲观预期,股权质押等杠杆效应增大了股市下跌的负反馈效应,投资者风险偏好快速降低,市场整体估值落入历史低位,市场破净股票数量创出新高。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值增长率为-7.95%,同期业绩比较基准收益率为-8.90%。
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