中邮核心主题混合基金最新净值涨幅达2.45%
金融界基金03月19日讯 中邮核心主题混合型证券投资基金(简称:中邮核心主题混合,代码590005)03月18日净值上涨2.45%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5030元,累计净值为1.6630元。
中邮核心主题混合基金成立以来收益73.47%,今年以来收益25.98%,近一月收益14.30%,近一年收益-9.68%,近三年收益-10.96%。
中邮核心主题混合基金成立以来分红4次,累计分红金额1.66亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈梁,自2015年03月13日管理该基金,任职期内收益-9.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有光大嘉宝(持仓比例5.73%)、辰安科技(持仓比例5.05%)、日机密封(持仓比例5.04%)、坤彩科技(持仓比例4.89%)、佳发教育(持仓比例4.87%)、宝信软件(持仓比例4.07%)、航天信息(持仓比例3.64%)、华泰证券(持仓比例3.17%)、平高电气(持仓比例3.16%)、新北洋(持仓比例3.10%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
目前我们处于是大国关系调整、全球货币环境收缩、中国经济周期下行的三期叠加过程中。“十一”期间最大的变量是油价的快速上行,带动美债利率快速跳升,对美股和新兴市场股市造成了明显冲击。“十一”假期后,A股市场出现了快速大幅调整。九个交易日Wind全A指数下跌13.48%。10月19日,刘鹤副总理和央行、证监会和银保监会领导积极表态,其后召开的民营企业家座谈会极大修复了市场情绪,同时各地各种疏困基金成立,市场企稳反弹,经过1个月左右的修复,之后市场在三期叠加的压力下持续走弱。从仓位来看,节前产品整体维持在中高水平。当时最主要的考量是9月18日2000亿关税落地,在明确未来关税路径图(2019年关税税率加征至25%,后如遇反击,或对另外2670亿美元中国商品加征关税)和中方应对模式后,市场遇利空不跌,我们认为市场开始对贸易战脱敏。未来虽存在比如全面“禁运”、“禁售”等冲突全面升级可能,但在明年新税率出台前,不太可能出现。未来一个阶段在外部环境恶劣已然明朗的背景下,国内的政策和信用环境将持续友善,推动情绪的边际回暖。较高的仓位对组合的表现形成明显拖累。在结构上以自下而上呈现景气的子行业和公司为重点配置,投资方向主要集中在计算机、通讯、军工、基建(特高压、轨交等)、券商等中期景气度较高的方向。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.193元,累计净值1.353元;本报告期基金份额净值增长率为-14.30%,业绩比较基准收益率为-9.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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