前海开源公用事业行业股票净值上涨1.66% 请保持关注
金融界基金03月19日讯 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金(简称:前海开源公用事业行业股票,代码005669)公布最新净值,上涨1.66%。本基金单位净值为1.0336元,累计净值为1.0336元。
前海开源公用事业行业股票型证券投资基金成立于2018-03-23,业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益3.36%,今年以来收益5.81%,近一月收益1.70%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/588),成立以来,本基金排名同类(404/711)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为SHI CHENG(史程),自2018年03月23日管理该基金,任职期内收益3.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例8.96% )、国投电力(持仓比例7.27% )、中国移动(持仓比例5.96% )、华电国际(持仓比例5.36% )、华润电力(持仓比例4.47% )、华能国际(持仓比例4.17% )、华润燃气(持仓比例3.07% )、中国民航信息网络(持仓比例2.98% )、香港宽频(持仓比例2.94% )、川投能源(持仓比例2.94% ),合计占资金总资产的比例为48.12%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例8.53% )、中国移动(持仓比例5.66% )、国投电力(持仓比例5.60% )、华能国际(持仓比例4.82% )、华润电力(持仓比例3.81% )、华电国际(持仓比例3.50% )、中电控股(持仓比例3.36% )、白云机场(持仓比例2.93% )、华润燃气(持仓比例2.92% )、中国民航信息网络(持仓比例2.80% ),合计占资金总资产的比例为43.93%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度A股和港股市场受经济下行和贸易战等利空因素持续下跌。公用事业行业以其防御属性和电力子行业得益于煤炭价格下跌带来的利好效应下跌幅度低于市场。公用事业行业股票基金以投资公用事业行业中高质量、高股息个股为主要选股指标,同时精选与公用事业行业中基本面改善、股息率可望增加的龙头个股。本基金四季度业绩略低于基准。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源公用事业股票基金份额净值为0.9768元,本报告期内,基金份额净值增长率为-1.62%,同期业绩比较基准收益率为-1.37%。
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