工银瑞信研究精选股票净值上涨2.09% 请保持关注
金融界基金03月19日讯 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金(简称:工银瑞信研究精选股票,代码000803)公布最新净值,上涨2.09%。本基金单位净值为1.367元,累计净值为1.367元。
工银瑞信研究精选股票型证券投资基金成立于2014-10-23,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-综合指数*15.00%”。 本基金成立以来收益36.70%,今年以来收益27.64%,近一月收益12.98%,近一年收益-2.50%,近三年收益8.58%。近一年,本基金排名同类(228/588),成立以来,本基金排名同类(143/711)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.05%,近两年定投该基金的收益为6.01%,近三年定投该基金的收益为6.30%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为宋炳珅,自2014年10月23日管理该基金,任职期内收益36.70%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为航天信息(持仓比例5.53% )、中航光电(持仓比例4.60% )、烽火通信(持仓比例4.38% )、农业银行(持仓比例4.13% )、中信证券(持仓比例3.99% )、中国中车(持仓比例3.24% )、宁波银行(持仓比例2.88% )、林洋能源(持仓比例2.85% )、国睿科技(持仓比例2.84% )、航发动力(持仓比例2.73% ),合计占资金总资产的比例为37.17%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为烽火通信(持仓比例6.01% )、航天信息(持仓比例5.99% )、中航光电(持仓比例5.35% )、中国石化(持仓比例4.44% )、中国太保(持仓比例3.30% )、新城控股(持仓比例3.25% )、农业银行(持仓比例3.14% )、新奥股份(持仓比例3.13% )、万华化学(持仓比例3.07% )、国睿科技(持仓比例3.04% ),合计占资金总资产的比例为40.72%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度A股市场弱势依旧,主要指数均告下跌,前期表现相对较好的上证50跌幅也超过10%。从市场表现上看,四季度猪产业、光伏新能源、地产、5G等行业主题表现相对占优,而石油石化、食品饮料、医药、钢铁等板块表现靠后。在此期间,组合通过超配5G等板块获取了一定收益,但在整体市场下跌的环境下,组合净值跌幅还是与中证800接近。投资策略方面,本基金坚持自上而下和自下而上相结合的投资策略(自上而下盯PMI、发电量、政策、货币流动性;自下而上根据自己编制的财务模型来挑选个股精选个股),精选有行业景气度支撑的个股,尽力挖掘潜在的结构性投资机会,并在组合构建中着重考虑投资品种的风险收益比和安全边界。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-12.29%,业绩比较基准收益率为-10.38%。
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