金融界基金03月19日讯 博时量化多策略股票型证券投资基金（简称：博时量化多策略股票C，代码005636）公布最新净值，上涨2.10%。本基金单位净值为0.9929元，累计净值为0.9929元。

　　博时量化多策略股票型证券投资基金成立于2018-04-03，业绩比较基准为“中证全指指数*70.00% + 恒生综合指数*20.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-0.71%，今年以来收益24.00%，近一月收益12.19%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/588），成立以来，本基金排名同类（467/711）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为黄瑞庆，自2018年04月03日管理该基金，任职期内收益-0.71%。

　　林景艺，自2018年04月03日管理该基金，任职期内收益-0.71%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为新钢股份（持仓比例2.40% ）、华新水泥（持仓比例1.91% ）、万年青（持仓比例1.87% ）、华谊集团（持仓比例1.83% ）、中国平安（持仓比例1.79% ）、海螺水泥（持仓比例1.74% ）、华鲁恒升（持仓比例1.62% ）、郑煤机（持仓比例1.61% ）、塔牌集团（持仓比例1.38% ）、柳钢股份（持仓比例1.29% ），合计占资金总资产的比例为17.44%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.12% ）、新华保险（持仓比例5.41% ）、中国石化（持仓比例2.88% ）、上海银行（持仓比例2.84% ）、兴业银行（持仓比例2.47% ）、中国太保（持仓比例2.40% ）、农业银行（持仓比例2.30% ）、平安银行（持仓比例1.97% ）、交通银行（持仓比例1.76% ）、成都银行（持仓比例1.69% ），合计占资金总资产的比例为32.84%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年4季度，大小盘整体收益差异不大，但小盘的波动明显大于大盘，在10月份，小盘走出了一段深V走势，本基金适时增加了小盘暴露，获取了一定的超额收益。风格方面，成长窄幅震荡，价值继续分化，低市净率(PB)指标出现大幅波动，从10月至11月中旬大幅上扬之后开始持续回撤，动量因子整体大幅回撤，至12月底才开始震荡上行。行业层面，各板块内部分化较大，TMT板块中，受5G带动通信跌幅较小，而电子元器件则受苹果产业链拖累跌幅较大；以食品饮料和医药为代表的大消费板块，在基本面不及预期的情况下，出现持续大幅下挫；在国际原油价格大跌的情况下，石油石化、钢铁、煤炭、有色等周期行业跌幅较大，而房地产、建筑则在政策预期宽松的情况下，小幅下跌；整体而言，各板块内部联动减弱。本基金运用科学的量化方法，把握市场规律，跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势，并针对当前市场风格特点，选择因子和构建策略组合，力求获取长期相对市场的超额收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2018年12月31日,本基金股票A类基金份额净值为0.8055元,份额累计净值为0.8055元,本基金股票C类基金份额净值为0.8007元,份额累计净值为0.8007元。报告期内，本基金股票A基金份额净值增长率为-11.09%,本基金股票C基金份额净值增长率为-11.26%，同期业绩基准增长率-9.58%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望