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华宝多策略股票净值上涨2.21% 请保持关注

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2019-03-19 06:57:12 来源:金融界基金 作者:机器君
华宝多策略股票净值上涨2.21% 请保持关注

  金融界基金03月19日讯 华宝多策略增长开放式证券投资基金(简称:华宝多策略股票,代码240005)公布最新净值,上涨2.21%。本基金单位净值为0.4813元,累计净值为4.4662元。

  华宝多策略增长开放式证券投资基金成立于2004-05-11,业绩比较基准为“其他*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益421.83%,今年以来收益23.35%,近一月收益10.98%,近一年收益-4.98%,近三年收益10.98%。近一年,本基金排名同类(316/588),成立以来,本基金排名同类(2/711)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.55%,近两年定投该基金的收益为2.81%,近三年定投该基金的收益为3.03%,近五年定投该基金的收益为9.57%。(点此查看定投排行

  华宝多策略股票基金成立以来分红6次,累计分红金额30.84亿元。

  基金经理蔡目荣,自2015年11月05日管理该基金,任职期内收益2.63%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股龙净环保(持仓比例5.59% )、卫星石化(持仓比例4.40% )、锡业股份(持仓比例3.81% )、天地科技(持仓比例3.02% )、淮北矿业(持仓比例2.81% )、华泰证券(持仓比例2.61% )、思创医惠(持仓比例2.55% )、郑煤机(持仓比例2.48% )、东山精密(持仓比例2.45% )、中国化学(持仓比例2.37% ),合计占资金总资产的比例为32.09%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为龙净环保(持仓比例4.11% )、天地科技(持仓比例3.56% )、卫星石化(持仓比例2.91% )、华泰证券(持仓比例2.85% )、工商银行(持仓比例2.81% )、东山精密(持仓比例2.60% )、淮北矿业(持仓比例2.57% )、中国化学(持仓比例2.54% )、中信银行(持仓比例2.39% )、葛洲坝(持仓比例2.20% ),合计占资金总资产的比例为28.54%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年四季度国内经济增速继续回落,12月制造业PMI延续了三季度下滑趋势,跌至49.9%,到了荣枯线以下。从已经公布的10、11月的经济数据看,消费数据延续三季度趋势继续下滑,10月份出口数据较好,可能是担心美国后续继续提高关税抢出口因素影响,11月份出口增速明显回落。房地产销售数据连续两个月销售负增长,同时工业增加值也是延续3季度趋势继续回落。四季度国内经济数据的主要亮点是固定资产投资出现触底回升,其中制造业和房地产投资数据虽然略有回落,但基建投资由负增长快速提升至5.9%左右的正增长。虽然国内货币政策方面已经释放了适当宽松的信号,但由于银行放贷动力不足导致资金没有有效进入实体,M1、M2增速还在回落。美国经济四季度前期强势的经济增长势头得到扭转,12月ISM制造业PMI指数54.1%,相比上月的59.3%下滑5.2%,是金融危机以来最大单月降幅,创2017年9月份以来终值新低。美联储四季度末再次启动了加息,符合市场预期;欧元区PMI创3年新低,显示制造业增速放缓;受外围经济体不好影响,日本四季度制造业PMI也是逐步回落。2018年四季度由于中美贸易争端继续升级(12月份中美领导人会晤后明显缓解)、对未来经济下滑担忧以及美国股市大幅下跌影响,A股市场出现大幅调整,跌幅主要发生在10月份。大小风格表现差异不大,上证指数创业板指数跌幅相当,而中小板指数跌幅偏大。表现较好的是农林牧渔、电力设备和电力等行业板块,表现较差的行业是石油石化、钢铁医药。四季度上证指数涨幅-11.61%,深成指涨幅-13.82%,创业板指数涨幅-11.39%。由于中美贸易战的不确定性,本基金在四季度大部分时间维持了中性偏低仓位,四季度末本基金仓位提高到84.15%。四季度本基金主要降低了环保、计算机和建筑配置,主要增加了有色、电子和券商配置比重。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.3902元;本报告期基金份额净值增长率为-8.04%,业绩比较基准收益率为-9.46%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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