兴业中证国有企业改革指数增强净值上涨2.26% 请保持关注
金融界基金03月19日讯 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金(简称:兴业中证国有企业改革指数增强,代码005339)公布最新净值,上涨2.26%。本基金单位净值为1.1083元,累计净值为1.1083元。
兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金成立于2018-07-26,业绩比较基准为“中证国有企业改革指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益10.83%,今年以来收益23.21%,近一月收益10.05%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/588),成立以来,本基金排名同类(310/711)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为WEIDONG WU(吴卫东),自2018年07月26日管理该基金,任职期内收益10.83%。
那赛男,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益10.99%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国铁建(持仓比例3.41% )、农业银行(持仓比例2.95% )、交通银行(持仓比例2.92% )、工商银行(持仓比例2.90% )、长城汽车(持仓比例2.83% )、中信证券(持仓比例2.79% )、万科A(持仓比例2.78% )、保利地产(持仓比例2.77% )、海螺水泥(持仓比例2.75% )、中国国旅(持仓比例2.75% )、中国石化(持仓比例2.49% ),合计占资金总资产的比例为31.34%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为上汽集团(持仓比例2.81% )、中国国旅(持仓比例2.68% )、中国石化(持仓比例2.61% )、海螺水泥(持仓比例2.59% )、工商银行(持仓比例2.59% )、农业银行(持仓比例2.59% )、交通银行(持仓比例2.53% )、万科A(持仓比例2.49% )、保利地产(持仓比例2.48% )、京东方A(持仓比例2.36% ),合计占资金总资产的比例为25.73%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
基金增强策略为组合权重优化模型和基金仓位择时。我们将持续优化模型,根据市场情况做好基金仓位的决策,力争为投资人创造较为稳健的超越基准指数的超额收益。市场估值处于历史低位,近期中美贸易战趋缓和,财政政策更加积极,货币政策趋于宽松,估值底和政策底显现,未来一段时间市场反弹可期。中长期而言,经济下行压力仍然较大,宏观底和业绩底还未出现。如果市场出现较大反弹,则会适当降低仓位。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业中证国有企业改革指数增强基金份额净值为0.8995元,本报告期内,基金份额净值增长率为-11.69%,同期业绩比较基准收益率为-12.19%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显