国寿养老B净值上涨2.48% 请保持关注
2019-03-22 06:51:00
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月22日讯 今日国寿养老B下跌0.24%,成交2.99万元。截至目前场内价格为1.227元, 当前本基金场外净值为1.2420元,环比上个交易日上涨2.48%,溢价率为-1.21%,价格杠杆为1.857,净值杠杆为1.795,当前母基金净值为1.1270,本基金跟踪指数为养老产业,实际下折需母基金跌44.76%,上折需母基金涨31.33%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨35.74%,近3个月本基金净值上涨57.02%,近6月本基金净值上涨23.95%,近1年本基金净值下跌47.71%,成立以来本基金累计净值为0.2970元,同期跟踪指数的涨幅为1.40%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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