中融银行B净值下跌1.62% 请保持关注
2019-03-22 06:51:03
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月22日讯 今日中融银行B上涨1.33%,成交84.01万元。截至目前场内价格为0.76元, 当前本基金场外净值为0.7300元,环比上个交易日下跌1.62%,溢价率为4.11%,价格杠杆为2.309,净值杠杆为2.412,当前母基金净值为0.8720,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌27.02%,上折需母基金涨73.20%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.87%,近3个月本基金净值上涨41.47%,近6月本基金净值上涨8.63%,近1年本基金净值下跌11.08%,成立以来本基金累计净值为0.7300元,同期跟踪指数的涨幅为-0.72%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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