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分级基金惊心动魄的一天!多只高溢价品种大跌

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2019-03-25 16:25:57 来源:中国基金报 作者:朗月行

  在富国基金宣布银行指数分级基金合并A、B份额后,今天分级基金市场反应明显,部分折溢价较大的基金价格出现明显的净值回归走势。折价率最高的深成指A今日大幅上涨,而溢价率最高的深成指B则出现的大幅下跌。

  记者了解到,多家分级基金公司对直接将分级A、B份额合并的方案正处于观望状态。“如果富国的这个方案没有什么问题,我们后续会跟进。”有基金公司人士表示。

  引分级基金价值回归

  上周五,富国基金披露富国中证银行指数分级证券投资基金将根据资管新规的要求,取消分级运作机制,仅保存普通指数基金母基金形式进行运作。换言之,该基金的A和B类份额将不复存在,全部转为母基金份额。

  今日市场整体呈下跌态势,再加上分级基金合并的消息,今日分级B基金整体下跌趋势明显,而部分分级A则出现明显涨幅。

  此次将合并的银行A级出现了明显的价值回归走势。Wind数据显示,截至上周五,富国银行A级折价3.85%,银行B级溢价6.33%。而今日银行A份额明显大涨,早盘银行A级一度大涨2.57%,随后价格略有回落,收盘时银行A级上涨1.85%,收于0.991元。而银行B级则大跌5.87%,收于1.059元,而该基金跟踪的中证银行指数的跌幅则是2.67%。

  分级基金惊心动魄的一天!深成指A暴涨7.7%,多只高溢价品种大跌

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  折溢价最高的分级基金深成指A和深成指B今天的市场波动更大。Wind数据显示,截至3月22日,深成指B溢价率达190.7%,而深成指A折价率19%。深成指A今跳空大涨7.7%,收于0.853元,而深成指B则以大跌开盘并以跌停收盘,收于0.251元,跌幅10.04%。而该基金跟踪的深成指今日虽然有所下跌,但跌幅有限,全天跌幅在1.8%。

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  此外,折价率较高的还有证券B,Wind数据显示,截至2019年3月22日,证券B的溢价率达到46%,而今日证券B也以跌停收盘。

  多家基金公司在观望中

  目前,整个行业中,除了富国基金之外,分级基金规模比较大的公司还有有鹏华、招商、易方达、国泰、申万菱信等。记者从多家公司了解到,他们目前正处于观望状态,他们接下来的做法将视富国基金的这首只基金的操作情况而定。

  “现在我们还处于观望状态,”有基金经理向记者表示,“如果富国基金这么做没什么问题的话,那接下来我们也会跟进。”

  另一位基金公司人士则向记者表示,他们会增加和监管层的沟通,看监管部门对此的态度,来决定接下来是否跟进以及如何跟进。

  还有一家基金公司则告诉记者,富国的这只基金是一个尝试,他们已有产品正在准备也这么做。

  这是为应对资管新规而想的新办法

  之所以要处理这些分级基金,是因为资管新规的要求。2018年4月央行、证监会等四部委重磅发布的资管新规,其中规定公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级,而最后整改的时间期限是2020年年底。

  2018年5月,监管部门要求基金公司稳步推进分级基金整改工作。具体来说,要求各基金管理人根据法律法规和基金合同的约定,在2020年底前完成全部分级基金的规范工作。其中,规模小于3亿的分级基金要求在2019年6月底前完成整改和规范工作。

  目前距离3亿以下分级基金整改的时限只剩3个多月时间,新方案的出现有利于更多基金公司在2019年6月底前完成规模较小分级基金的整改。

  此前,分级基金的处理主要有两种方式,一是召开持有人大会转型其他类型基金,二是按照基金合同和有关法规终止运作,而此次富国基金推行的合并模式为110多只存量分级基金的提供了一种新模式。

  “既要完成资管新规的要求,又要在期限内召开持有人大会并通过取消分级的决议,这一直是一个业内难题。”有基金公司相关人士向记者表示,“富国基金这一新方案的确能够比较快速高效地解决这一难题,所以接下来就要看富国的方案能够顺利推进,期间会遇到什么样的困难,是否适合用于解决这一难题。”

更多>;沪深300主题基金
基金代码 基金名称 近三月收益 费率 操作
000950 易方达沪深300 20.6% 1.00%0.10% 购买定投
000656 前海开源沪深30 18.92% 1.20%0.12% 购买定投
660008 农银沪深300指 14.01% 1.20%0.12% 购买定投
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基金代码 基金名称 近三月收益 费率 操作
001178 前海开源再融资股 36.7% 1.50%0.15% 购买定投
005106 银华农业产业股票 33.93% 1.50%0.15% 购买定投
501016 国泰中证申万证券 32.14% 1.20%0.12% 购买定投
更多>;政策红利,抓住指数上涨投资机会(混合型)
基金代码 基金名称 近三月收益 费率 操作
161810 银华内需精选混合 39.81% 1.50%0.15% 购买定投
001480 财通成长优选混合 36.51% 1.50%0.60% 购买定投
002407 前海开源恒远混合 36.05% 1.50%0.15% 购买定投

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