工银消费服务混合基金最新净值跌幅达2.75%
金融界基金03月26日讯 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金(简称:工银消费服务混合,代码481013)03月25日净值下跌2.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4150元,累计净值为1.7640元。
工银消费服务混合基金成立以来收益77.90%,今年以来收益16.27%,近一月收益0.14%,近一年收益-3.28%,近三年收益26.98%。
工银消费服务混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.79亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王筱苓,自2014年12月30日管理该基金,任职期内收益53.76%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有双汇发展(持仓比例9.03%)、贵州茅台(持仓比例7.55%)、招商银行(持仓比例6.88%)、恒瑞医药(持仓比例6.61%)、建设银行(持仓比例5.33%)、伊利股份(持仓比例4.93%)、青岛啤酒(持仓比例4.74%)、五粮液(持仓比例4.16%)、招商蛇口(持仓比例4.14%)、中国太保(持仓比例4.03%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年4季度沪深300指数下跌约12%,创业板指下跌约11%。主要指数均告下跌。分行业来看,中信一级行业指数中,农林牧渔、电力设备、房地产等行业跌幅较少,石油石化、钢铁、医药和食品饮料等行业跌幅较大。从风格上看,绩优股、低市盈率股、高价股等业绩较为稳定的大盘股跌幅较大,低价股、微利股跌幅较小。由于本基金是消费服务行业基金,而4季度大消费行业跌幅居前,因此本季度净值表现欠佳。基金4季度基本维持了3季度的配置,持仓以食品饮料、银行、医药、非银行金融等行业为主。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-12.38%,业绩比较基准收益率为-9.13%。
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