金融界基金03月26日讯 建信优化配置混合型证券投资基金（简称：建信优化配置混合，代码530005）03月25日净值下跌1.88%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2354元，累计净值为1.8342元。

　　建信优化配置混合基金成立以来收益86.26%，今年以来收益19.85%，近一月收益0.91%，近一年收益-4.43%，近三年收益-0.75%。

　　建信优化配置混合基金成立以来分红2次，累计分红金额60.74亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为邱宇航，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益-29.22%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例3.27%）、海天味业（持仓比例3.14%）、恒生电子（持仓比例3.00%）、格力电器（持仓比例2.50%）、万科A（持仓比例1.99%）、智飞生物（持仓比例1.86%）、恒瑞医药（持仓比例1.84%）、青岛啤酒（持仓比例1.74%）、永辉超市（持仓比例1.71%）、华宇软件（持仓比例1.51%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年4季度，市场呈现震荡下行的态势。10月初贸易摩擦升级，市场出现大幅回撤；之后，政府出台一系列的宽松政策，对冲经济下行，恢复市场信心，市场出现阶段性反弹；11月末的G20会议上，中美就一些问题达成共识，决定推动新一轮磋商，市场风险偏好有所上升，但又迅速被华为孟晚舟事件的冲击消弥。行业表现方面，医药行业受带量采购政策的影响，出现大幅下跌；5G相关板块因逆周期逻辑表现较好。本基金4季度持比较审慎的态度，整体仓位下移。对于市场的下行密切关注，耐心等待超跌龙头企业出现的配置机会。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期基金净值增长率-8.6%，波动率1.06%，业绩比较基准收益率-6.15%，波动率0.97%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望（点击查看更多基金异动）