前海开源泽鑫灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.66%
金融界基金03月26日讯 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源泽鑫灵活配置混合C,代码005324)03月25日净值下跌1.66%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4277元,累计净值为1.4277元。
前海开源泽鑫灵活配置混合C基金成立以来收益42.77%,今年以来收益27.59%,近一月收益6.79%,近一年收益42.56%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘静,自2018年01月24日管理该基金,任职期内收益42.77%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中信证券(持仓比例7.52%)、滨江集团(持仓比例1.02%)、粤电力A(持仓比例1.01%)、东方电气(持仓比例1.01%)、海通证券(持仓比例1.01%)、世茂股份(持仓比例1.00%)、隧道股份(持仓比例1.00%)、杭州银行(持仓比例1.00%)、美凯龙(持仓比例1.00%)、中国电建(持仓比例1.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
由于组合规模较小,对流动性要求较高,在11月之前,投资主要以流动性较好的固收品种为主。组合在11月之后,基于对未来A股市场的判断,大幅加仓权益类资产,并保持较高仓位,期间获得较好的投资收益,但后期经历了一定幅度的回撤。基于当前A股市场估值处于历史底部,以沪深300指数为例,估值水平逐渐接近2005年以来历史均值的负1倍标准差,部分优质公司市值已跌破净资产的市场现状;同时结合对未来A股市场较为乐观的判断,本组合在2018年第四季度已按照仓位不低于90%、投资跌破净资产股票策略进行配置,单只个股持仓不超过净值1%,同时不超过实际流通市值的1%。在2020年公布2019年四季度报告之前维持该策略不变,将继续按照不低于90%仓位运作,坚持投资PB低于1倍的优质标的。2019年四季报公布10个工作日之后,再决定是否调整策略。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源泽鑫混合A基金份额净值为1.1186元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为10.94%,同期业绩比较基准收益率为-4.88%;截至报告期末前海开源泽鑫混合C基金份额净值为1.1190元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为11.04%,同期业绩比较基准收益率为-4.88%。
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