建信双利分级股票净值下跌2.21% 请保持关注
金融界基金03月26日讯 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(简称:建信双利分级股票,代码165310)公布最新净值,下跌2.21%。本基金单位净值为1.462元,累计净值为1.643元。
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金成立于2011-05-06,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益71.74%,今年以来收益18.41%,近一月收益-0.07%,近一年收益-5.83%,近三年收益23.57%。近一年,本基金排名同类(445/592),成立以来,本基金排名同类(55/713)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.63%,近两年定投该基金的收益为1.71%,近三年定投该基金的收益为7.21%,近五年定投该基金的收益为19.44%。(点此查看定投排行)
基金经理为梁洪昀,自2015年03月25日管理该基金,任职期内收益14.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.20% )、兴业银行(持仓比例4.82% )、农业银行(持仓比例4.25% )、中国银行(持仓比例3.73% )、申万宏源(持仓比例3.33% )、工商银行(持仓比例2.83% )、中国石油(持仓比例2.17% )、浦发银行(持仓比例2.09% )、洋河股份(持仓比例1.91% )、上汽集团(持仓比例1.84% ),合计占资金总资产的比例为34.17%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.85% )、兴业银行(持仓比例4.81% )、民生银行(持仓比例4.62% )、农业银行(持仓比例4.35% )、中国银行(持仓比例3.69% )、中国石化(持仓比例3.57% )、中国人寿(持仓比例3.35% )、上海银行(持仓比例2.57% )、上汽集团(持仓比例2.35% )、工商银行(持仓比例2.04% ),合计占资金总资产的比例为38.20%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,投资者对于宏观经济形势的不确定性依然有所担忧,其间穿插的国内国际经济政治事件对投资者情绪亦有影响。股票市场随着投资者情绪起伏表现出较高波动性,总体依旧偏弱。本基金按照基金合同规定,股票投资比例不得低于90%,因此无法借助仓位调整规避市场下跌风险。管理人通过吸收投研团队的研究成果,以个股选择为主,进行比较均衡的行业配置和适度分散的组合持股策略,并辅以新股申购等其他手段,努力控制净值回撤,并力争超越业绩比较基准。在报告期初,投资组合的超额收益出现一定回撤,经过管理人对组合的适当调整,超额收益在报告期后期得到了修复。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-12.11%,波动率1.45%,业绩比较基准收益率-11.83%,波动率1.56%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显