天弘中证800指数A净值下跌1.97% 请保持关注
金融界基金03月26日讯 天弘中证800指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证800指数A,代码001588)公布最新净值,下跌1.97%。本基金单位净值为0.8985元,累计净值为0.8985元。
天弘中证800指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-16,业绩比较基准为“中证800指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-10.27%,今年以来收益25.51%,近一月收益2.77%,近一年收益0.10%,近三年收益17.21%。近一年,本基金排名同类(203/592),成立以来,本基金排名同类(558/713)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.83%,近两年定投该基金的收益为5.95%,近三年定投该基金的收益为8.61%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益8.82%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益1.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.59% )、贵州茅台(持仓比例2.29% )、招商银行(持仓比例1.96% )、兴业银行(持仓比例1.41% )、美的集团(持仓比例1.28% )、格力电器(持仓比例1.28% )、交通银行(持仓比例1.20% )、民生银行(持仓比例1.06% )、伊利股份(持仓比例1.04% )、农业银行(持仓比例1.04% )、中天金融(持仓比例0.24% )、信威集团(持仓比例0.01% )、*ST华泽(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为17.40%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.06% )、贵州茅台(持仓比例2.43% )、招商银行(持仓比例2.15% )、美的集团(持仓比例1.69% )、兴业银行(持仓比例1.36% )、格力电器(持仓比例1.32% )、民生银行(持仓比例1.23% )、交通银行(持仓比例1.09% )、伊利股份(持仓比例1.06% )、农业银行(持仓比例1.02% ),合计占资金总资产的比例为18.41%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年4季度,各项财政货币政策集中出台,助力民企纾困,A股市场展开阶段反弹,但出于对宏观经济下行压力以及企业盈利下滑的担忧,A股市场震荡回落。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取完全复制的方式跟踪指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,天弘中证800A基金份额净值为0.7159元,天弘中证800C基金份额净值为0.7099元。报告期内份额净值增长率天弘中证800A为-11.42%,天弘中证800C为-11.46%,同期业绩比较基准增长率均为-11.99%。
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