嘉实研究阿尔法股票净值下跌1.70% 请保持关注
金融界基金03月26日讯 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金(简称:嘉实研究阿尔法股票,代码000082)公布最新净值,下跌1.70%。本基金单位净值为1.269元,累计净值为1.879元。
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金成立于2013-05-28,业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益105.48%,今年以来收益21.78%,近一月收益2.01%,近一年收益-0.05%,近三年收益28.67%。近一年,本基金排名同类(212/592),成立以来,本基金排名同类(29/713)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.22%,近两年定投该基金的收益为5.51%,近三年定投该基金的收益为10.56%,近五年定投该基金的收益为26.35%。(点此查看定投排行)
嘉实研究阿尔法股票基金成立以来分红2次,累计分红金额0.89亿元。
基金经理为张露,自2017年08月11日管理该基金,任职期内收益6.07%。
张丹华,自2018年11月01日管理该基金,任职期内收益16.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为新华保险(持仓比例5.51% )、中信证券(持仓比例4.03% )、招商银行(持仓比例3.92% )、工商银行(持仓比例2.91% )、建设银行(持仓比例2.61% )、中国平安(持仓比例2.08% )、贵州茅台(持仓比例1.71% )、兴业银行(持仓比例1.62% )、平安银行(持仓比例1.60% )、韵达股份(持仓比例1.30% ),合计占资金总资产的比例为27.29%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为新华保险(持仓比例5.19% )、招商银行(持仓比例3.83% )、中信证券(持仓比例3.61% )、工商银行(持仓比例2.45% )、建设银行(持仓比例2.19% )、中国平安(持仓比例2.18% )、新城控股(持仓比例1.75% )、韵达股份(持仓比例1.44% )、海康威视(持仓比例1.37% )、中国银行(持仓比例1.36% ),合计占资金总资产的比例为25.37%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季报消费白马连续多个“地雷”、且三季度宏观数据加速下滑背景下人民币连续逼近7的关键关口,主要指数一度摇摇欲坠,但随后市场最终被国内外两个“强心剂”稳住,带动指数大幅收高,实现了年底的反弹行情维持到12月。国内方面,政策转向加速,明确了政府希望通过补短板投资、稳定资本市场和民营经济信息、激发改革活力的方式托底经济,避免尾部风险的决心。国外方面,美国总统特朗普表示与习主席进行了长时间的友好对话,双方都表达了在G20阿根廷会议上推进中美贸易谈判取得进展的愿望,这释放了中美贸易问题缓和概率加大的信号。伴随政策强心剂的过去,潜在风险浮现,12月中旬结束反弹进入震荡。??本基金始终坚持以研究部的模拟组合为蓝本构建投资组合,坚持执行自下而上精选个股的投资策略,股票仓位保持在85%以上,行业偏离基准幅度控制在较小范围内,基于企业内在价值的细致基础研究的投资模式成为获取超额收益来源的重要方式。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.042元;本报告期基金份额净值增长率为-11.13%,业绩比较基准收益率为-11.26%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启
- 新价格体系初步确定,国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股