易方达资源行业混合基金最新净值跌幅达2.32%
金融界基金03月27日讯 易方达资源行业混合型证券投资基金(简称:易方达资源行业混合,代码110025)03月26日净值下跌2.32%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8850元,累计净值为0.8850元。
易方达资源行业混合基金成立以来收益-11.50%,今年以来收益13.61%,近一月收益-0.45%,近一年收益-20.56%,近三年收益2.43%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为兰传杰,自2018年12月26日管理该基金,任职期内收益11.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有山东黄金(持仓比例8.16%)、中国神华(持仓比例7.21%)、洛阳钼业(持仓比例7.03%)、中航光电(持仓比例6.91%)、翔鹭钨业(持仓比例6.74%)、金风科技(持仓比例4.91%)、中金黄金(持仓比例4.59%)、中国石化(持仓比例4.56%)、云海金属(持仓比例4.39%)、陕西煤业(持仓比例4.10%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,虽然国内经济去杠杆节奏有所减缓,中美贸易摩擦形势也有缓和,但是市场对宏观经济增速下滑的担忧仍持续发酵。周期股作为与宏观经济强相关的行业,与全市场相比较表现较差。具体数据上,四季度上证指数跌幅11.6%,创业板指数跌11.4%;而周期股中,以申万一级行业指数为例,有色金属下跌14.1%,采掘下跌18.0%,化工下跌16.8%。在整个市场出现普遍下跌的同时,部分逆周期板块如农林牧渔、房地产、电力设备等出现结构性行情;周期股内部,以黄金和部分化工成长股为代表的板块表现较好。展望未来一段时间,随着货币政策宽松所带来的广谱利率降低,全社会信用紧缩的现象有望得到缓解,虽然企业盈利增速仍然下行,但股票市场有望出现一定程度的估值修复。资源行业中,因市场对经济普遍悲观,存在一定的预期修复机会;此外,受益于结构转型的新能源行业中部分公司已经具备持续竞争优势,估值具有一定吸引力,存在中期投资机会。四季度本基金降低了顺周期板块的配置,增加了成长股以及黄金的配置比例。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.779元,本报告期份额净值增长率为-14.58%,同期业绩比较基准收益率为-12.98%。
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