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国泰金牛创新成长混合基金最新净值跌幅达1.61%

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2019-03-27 06:52:13 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰金牛创新成长混合基金最新净值跌幅达1.61%

  金融界基金03月27日讯 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(简称:国泰金牛创新成长混合,代码020010)03月26日净值下跌1.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1620元,累计净值为2.2070元。

  国泰金牛创新成长混合基金成立以来收益151.27%,今年以来收益25.08%,近一月收益5.64%,近一年收益0.43%,近三年收益19.43%。

  国泰金牛创新成长混合基金成立以来分红7次,累计分红金额21.97亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理程洲,自2015年01月26日管理该基金,任职期内收益27.94%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有申通快递(持仓比例6.11%)、仙琚制药(持仓比例5.73%)、胜宏科技(持仓比例5.59%)、普洛药业(持仓比例5.37%)、大亚圣象(持仓比例5.28%)、景旺电子(持仓比例4.82%)、工商银行(持仓比例4.77%)、司太立(持仓比例4.59%)、中国平安(持仓比例4.55%)、天宇股份(持仓比例4.33%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年四季度A股市场走势与我们之前较为乐观的预期完全相反,沪深300指数在四季度下跌了12.45%,成为全年四个季度跌幅最大的一个季度,而创业板指数单季度下跌了11.39%,跌势有所减缓。分行业看,基本上绝大部分都出现了下跌,市场疲软的态势有所加剧。本基金在9月大幅提升了股票仓位,误判了市场趋势,对净值造成了一定的损失,而从品种看,四季度主要增持了未来两三年景气度有望持续提升的特色原料药和PCB行业,减持了产品有价格下跌风险的周期股,从调整结构上看还是取得了一定的收益。从整体持仓结构看,目前本基金重点配置了估值较低的金融股、经济下滑过程中依然能保持较高景气度的特色原料药和PCB行业,以及一些估值合理、盈利增长确定、且股价处于相对低位的行业龙头。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2018年第四季度的净值增长率为-13.18%,同期业绩比较基准收益率为-9.65%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年一季度,我们认为,经历了持续的下跌后,市场存在着估值修复的空间,一季度中美贸易谈判若能有好的结果,则前期过于悲观的市场情绪有望好转,市场可能会改变之前持续下跌的态势,进入一个箱体震荡的格局。操作方面,本基金会密切关注不同风险因素的变化,在个股方面还是严格坚持基于盈利确定性和估值安全性的分析。(点击查看更多基金异动)

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