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国投瑞银研究精选股票净值下跌1.52% 请保持关注

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2019-03-27 06:53:36 来源:金融界基金 作者:机器君
国投瑞银研究精选股票净值下跌1.52% 请保持关注

  金融界基金03月27日讯 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金(简称:国投瑞银研究精选股票,代码001520)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为0.907元,累计净值为0.907元。

  国投瑞银研究精选股票型证券投资基金成立于2017-12-01,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-9.30%,今年以来收益20.29%,近一月收益2.72%,近一年收益-8.29%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(442/592),成立以来,本基金排名同类(545/713)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理桑俊,自2017年12月01日管理该基金,任职期内收益-9.30%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股长江电力(持仓比例5.26% )、永辉超市(持仓比例4.60% )、亿纬锂能(持仓比例4.50% )、农业银行(持仓比例3.86% )、大秦铁路(持仓比例3.70% )、深圳机场(持仓比例3.53% )、万科A(持仓比例3.32% )、万达电影(持仓比例3.26% )、国电南瑞(持仓比例3.18% )、太极股份(持仓比例2.93% ),合计占资金总资产的比例为38.14%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例7.98% )、中国平安(持仓比例7.70% )、中炬高新(持仓比例5.01% )、贵州茅台(持仓比例4.80% )、青岛海尔(持仓比例4.02% )、农业银行(持仓比例3.28% )、中国石油(持仓比例3.18% )、古井贡酒(持仓比例3.06% )、宝信软件(持仓比例3.04% )、汇川技术(持仓比例2.95% ),合计占资金总资产的比例为45.02%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度全球宏观经济发生了系统性的变化。美国经济一改前三个季度强势增长的格局,呈现出经济增长后期的显著特征。虽然居民消费依然保持相对强劲,但是美国核心耐用品订单开始出现环比负增长,年初减税的积极效果消退之后,中美贸易摩擦加剧以及美元利率走高带来的负面影响开始影响美国制造业。由于受金融去杠杆和贸易摩擦影响下的中国经济继续走弱,投资者对全球经济阶段性见顶并进入下行周期的预期开始明显增强。美国良好的就业和消费数据增强了美联储持续加息的意愿,2019年连续四个季度加息的结果是,美国10年期国债名义利率一度触及3.23%的高位。实际利率水平不断走高和美联储持续的缩表带来的流动性收缩开始影响美国的资产价格,美国股票市场在四季度出现大幅调整。与海外市场的大幅波动相比,国内市场经过前三个季度的调整之后继续下行,不过幅度有所减缓。金融去杠杆下经济下行趋势依然明显,货币增速低位徘徊,但是国务院常务会传递稳费税信号,民营企业家座谈会成功召开,一行两会领导公开表态传递稳定金融市场的积极信号。政策层面不断趋暖有助于稳定投资者预期,重振市场信心。随着国内证券市场监管压力的缓解,市场活跃度有所改善,但是受海外市场大幅波动的影响,证券市场继续走低,国内投资者整体风险偏好依然不高。从行业上看,低估值的金融地产建筑以及弱周期的电力、农业跌幅较小,此前机构投资者集中持有的食品饮料医药行业跌幅较大。本基金在四季度继续控制较低的基金仓位,降低权益的投资比例;在行业配置上,主动增加了农业、新能源汽车、电力设备等逆周期行业的配置,减少股票市场波动对本基金的影响。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.754元,本报告期基金份额净值增长率为-12.53%,同期业绩比较基准收益率为-11.21%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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