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首批基金年报阅兵:非货基金合计亏损近千亿

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2019-03-27 14:18:10 来源:经济观察网 作者:洪小棠

  随着首批基金年报的披露,基金盈利能力亦曝光至眼前,截止3月26日,共计697只基金披露了2018年年报。

  权益类全军覆没

  从首批基金披露的年报来看,上述697只基金整体呈现亏损状态,合计亏了427.15亿元,若剔除货币基金,则合计亏损为927.51亿元。

  而根据基金业协会截止2018年12月底统计的数据,整个公募市场资产合计13.03万亿元,剔除货币基金,公募基金资产合计为5.41万亿元。

  也就是说2018年全年,剔出货币基金,整个公募市场呈现亏损状态,亏损比例占整个公募的1.71%。

  事实上,由于去年A股市场整体呈现单边下跌态势,各主要指数均跌幅明显,全年来看,上证综指累计下跌了24.59%,深证成指累计下跌34.42%,创业板指累计跌幅28.65%。

  受此影响,去年整个公募市场权益类产品集体亏损,其中被动指数型基金亏损最多,为 376.82亿元;偏股混合型基金位居第二,亏损351.67亿元;普通股票型基金亏损161.93亿元,灵活配置型基金亏损63.70亿元。

  此外,货币基金“躺赢”整个市场,盈利共计500.37亿元,债券型基金合计盈利为1.04亿元。

  具体来看,在亏损榜单中股票型ETF占据前5席(A/C类分开计算、ETF/ETF联接基金分开计算),分别为:华夏上证50ETF华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)A和华夏沪深300ETF联接A,亏损分别为:80.62亿元、51.90亿元、46.85亿元、41.27亿元和27.86亿元。

  “由于ETF属于被动投资,在市场下跌趋势中不断受到配置盘资金的申购,因而规模也得以快速增长。”北京一家券商公募分析师表示,“但是由于是被动投资,导致无法通过主动投资来进行回撤管理,所以也导致较大的亏损规模。”

  亏损“排头兵”

  而在主动管理型基金榜单中,嘉实事件驱动位居亏损榜榜首,全年共计亏损19.71亿元,汇添富旗下两只基金紧随其后,分别排在第二、三位置,分别为汇添富移动互联和汇添富成长焦点,亏损18.74亿元和17.29亿元。

  值得注意的是,上述榜单中的前十大亏损基金均被嘉实和汇添富“霸占”每家各5只基金。

  而记者翻阅嘉实事件驱动位基金年报,其基金经理张自力并未对报告期内的投资运作及亏损情况做过多表述,“该基金作为股票型基金,受必须超过80%股票仓位的约束,后续将坚持主动股票型的高仓位运作。坚持整体稳健的投资风格,对各类事件驱动型策略进行相应调整和优化,进一步控制风险和波动,希望取得更好的投资效果,回馈投资者。”

  根据年报,截至报告期末该基金份额净值为0.552 元;基金份额净值增长率为-34.36%,业绩比较基准收益率为-19.28%。

  对比来看,汇添富移动互联基金经理欧阳沁春则显得真诚了许多,欧阳沁春在年报中表示,基于对新能源汽车行业中长期巨大的成长潜力,我们选取了其产业链上相对有竞争壁垒或资源瓶颈的环节或龙头企业进行重点布局。但在研究分析框架中,我们忽略了与新能源汽车共享产业链的另一块重要下游市场——消费电子的需求由于经济放缓,而出现了显著下滑;同时部分产业环节扩产速度比想象的更快,加上国家补贴政策退坡等不利因素对市场情绪的影响,这部分股票出现了大幅度的下跌,为基金造成了较大损失。此外,出于对新能源汽车产业链的看好,基金组合整体的配置过于集中,没有兼顾到组合的均衡性和风险暴露,导致阶段性下跌幅度较大,在这里我们对基金持有人表示诚挚的歉意!

  展望后市,欧阳沁春认为,“中期来看,人工智能大数据云计算带来的科技产业变革仍在持续释放红利,我们对科技产业的增长驱动力保持乐观态度,尽管宏观经济的悲观预期将影响到企业和个人的开支信心,但部分子行业龙头却有望在行业逆向扩张中获取更多市场份额。”

责任编辑:黄凯 RF13494
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