诺德成长优势混合基金最新净值涨幅达1.53%
金融界基金03月28日讯 诺德成长优势混合型证券投资基金(简称:诺德成长优势混合,代码570005)03月27日净值上涨1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8610元,累计净值为2.7810元。
诺德成长优势混合基金成立以来收益194.19%,今年以来收益13.06%,近一月收益3.22%,近一年收益-6.10%,近三年收益28.41%。
诺德成长优势混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.59亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郝旭东,自2015年07月11日管理该基金,任职期内收益49.72%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有农业银行(持仓比例8.04%)、工商银行(持仓比例8.03%)、通化东宝(持仓比例3.88%)、大华股份(持仓比例3.84%)、海康威视(持仓比例3.36%)、新华保险(持仓比例3.00%)、中国太保(持仓比例2.98%)、中国平安(持仓比例2.72%)、片仔癀(持仓比例2.63%)、保利地产(持仓比例2.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年市场持续下跌,其中,沪深300下跌25.31%,中小板指下跌37.75%,创业板指下跌28.65%。全年板块轮转较快,各种内外因黑天鹅频出,热点分散,新兴成长、传统价值均有段阶段表现表现,但持续性较弱。板块方面休闲服务、银行、食品饮料分别下跌10.61%、14.67%、21.95%,跌幅较小;同时,跌幅前三的有色金属、传媒、综合分别下跌41.03%、39.58%、39.30%。总的看,在2017年指数大幅上涨后,2018所有板块悉数下跌,虽然期间存在一定博弈机会,但总体赚钱效应不足。本基金在2018年总体仍保持均衡配置、精选个股的总体策略,基金仓位较为灵活,择时进行了仓位调整。配置板块上,注重估值水平和个股流动性,较为有效进行了蓝筹白马、消费以及科技之间的轮动,但因持仓个股存在一定风险暴露,组合收益虽然较大幅度跑赢基准,但仍然是负收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,本基金份额净值为1.646元,累计净值为2.566元。本报告期份额净值增长率为-12.17%,同期业绩比较基准增长率为-19.66%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年宏观经济方面,12月份固定投资增速5.9%,全年累计同比5.9%,12月份消费增速8.1%,全年增速9%,限额以上消费增速下降很快,12月份出口增速下滑到5.4%。2018年地产新开工、施工面积增速分别是17.18%,5.22%,属于为数不多的亮点。预计2019年出口、房地产销售、工业增加值增速会进一步下行,具有滞后性的地产新开工增速也会回落。2018年市场大幅下调,经济降速下,基本面较好的蓝筹白马进入下调业绩预期,进而下杀估值过程,而中小市值公司则多数经历大规模商誉减值和股权质押风险,市场成交低迷,市场风险偏好进入冰点。但经历2018年大幅调整后,部分消费和科技龙头的股价调整已经充分反映各种悲观预期,估值已经回落到历史偏低水平,此位置部分股票输的仅会是时间,因此在后续投资中,个股选择仍将集中在估值安全性较高的部分行业一二线龙头。2019年1季度,本基金仍将坚持均衡配置、精选个股的长期策略,并根据市场情况采取较为灵活的基金仓位。在2018年以来市场整体弱势下,2019年1季度本基金将立足于组合安全性,主要关注2个方面投资机会,一是已经调整相对比较充分且行业景气仍能持续的部分白马蓝筹,包括部分金融及部分消费个股;二是有政策支持高速增长的新兴产业,重点是5G等。本基金将通过适当仓位管理,精选个股,以期获得相对稳定的投资回报,战胜比较基准。(点击查看更多基金异动)
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