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中信建投睿利C基金最新净值涨幅达1.53%

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2019-04-01 06:51:48 来源:金融界基金 作者:机器君
中信建投睿利C基金最新净值涨幅达1.53%

  金融界基金04月01日讯 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:中信建投睿利C,代码004635)03月29日净值上涨1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9512元,累计净值为1.1335元。

  中信建投睿利C基金成立以来收益12.24%,今年以来收益15.90%,近一月收益4.94%,近一年收益-5.83%,近三年收益--。

  中信建投睿利C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理王琦,自2017年05月10日管理该基金,任职期内收益12.24%。

  周户,自2017年05月10日管理该基金,任职期内收益12.24%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国国旅(持仓比例10.07%)、招商银行(持仓比例8.84%)、华鲁恒升(持仓比例7.37%)、中国平安(持仓比例6.94%)、农业银行(持仓比例6.06%)、光大银行(持仓比例4.87%)、扬农化工(持仓比例4.36%)、贵州茅台(持仓比例4.35%)、重庆百货(持仓比例4.17%)、建设银行(持仓比例2.08%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年本基金坚持通过配置资产的成长驱动产品净值的提升,始终配置优质资产,投资策略稳健而具有持续性。从权益投资仓位上来看,全年较为平稳,四季度略微有所下降。从投资运作上,一季度,结构相对均衡,较好的把握住了春节前的行情;二季度,投资策略回归业绩,大部分时间业绩表现相对较好,但未能避免6月末的白马股下跌,导致产品净值有所下降;三季度,尽管基金管理人重点布局的板块涨幅居前,但产品净值三季度波动有所放大;四季度,尽管基金管理人重点布局的板块以稳健成长、短期景气度高和长期前景乐观的行业为主,但产品净值四季度波动有所放大。总体上来讲,尽管基金管理人重仓配置了2018年涨跌幅(WIND中信一级行业)排名第一和第二位的餐饮旅游和银行,同时,较大仓位配置的板块也大部分位于涨跌幅的前六位,然而,未能抵挡住市场的全面下跌,产品净值有所下降。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中信建投睿利A基金份额净值为0.8296元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-13.87%,同期业绩比较基准收益率为-14.01%;截至报告期末中信建投睿利C基金份额净值为0.8207元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-14.12%,同期业绩比较基准收益率为-14.01%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2018年是多变的一年。外生变量的大幅波动,不断冲击基金管理人的风控体系。中美贸易摩擦不断深入,不仅拉低了国内经济预期,也降低了全球经济增长预期;不仅加强了短期经济的减速预期,而且使得市场对中国长期经济增长担忧加剧。金融严监管,宏观去杠杆,社融数据持续走低,基建投资持续下滑,四季度PMI跌破50,经济减速预期浓厚。在证券市场层面,在金融严监管和宏观经济减速预期的大背景下,股权质押风险不断暴露,债务违约压力提升,使得被动交易风险提升,进一步加剧市场的恐慌。在基本面恶化,交易风险提升的背景下,三季度以来,政策渐进式的转向。宏观经济政策,从去杠杆更多转向稳杠杆,货币政策、财政政策更加积极。监管政策从高压,开始转向呵护资本市场。短期,针对资本市场的短期股权质押风险出台了各种政策,建立纾困基金支持民营企业发展;长期,注重资本市场长期建设,建立回购制度,深化并购重组市场化改革,改善上市公司质量,引进理财、保险、外资等长期资金等。尽管政策有所转向,政策底已出,但权益市场仍持续下行。展望2019年,宏观经济悲观预期程度可能有所缓和,宏观经济韧性有可能超预期。从经济预期层面来看,无论是国际,还是国内,经济减速是一致性预期。然而,随着中美贸易谈判的不断深入,中美经济的外部环境存在改善的可能,同时,随着国内宏观政策的逆周期调节,国内经济仍存在向上支撑力量。再从宏观流动性角度来看,国内货币政策的独立性将提升,在经济脱离失速风险之前,流动性充裕的格局将维持。另外,从制度层面,严监管有可能缓和,去杠杆向稳杠杆转变,局部领域从出台监管规则向执行监管规则转变,制度稳定性有望提升。总体上来讲,2019年将处于预期验证期,逆周期宏观政策持续,宽信用的信号逐渐明朗,制度稳定性提升,宏观经济韧性仍存在预期差。同时,市场估值处于历史低位,海外资金和国内部分长期资金存在潜在进入的可能,市场有可能处于底部区域,仍存在结构性和波段性机会。展望后市,基金管理人认为结构性机会仍将存在,同时对组合个股前景均有良好预期和信心,相信未来一个阶段能够为持有人带来合理回报。(点击查看更多基金异动)

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