诺德量化蓝筹A基金最新净值涨幅达1.57%
金融界基金04月01日讯 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金(简称:诺德量化蓝筹A,代码005082)03月29日净值上涨1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9033元,累计净值为0.9033元。
诺德量化蓝筹A基金成立以来收益-9.67%,今年以来收益9.70%,近一月收益1.76%,近一年收益-9.85%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为曾文宏,自2017年12月29日管理该基金,任职期内收益-9.67%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有工商银行(持仓比例4.16%)、农业银行(持仓比例4.05%)、光大银行(持仓比例2.99%)、欧菲科技(持仓比例2.69%)、中国平安(持仓比例2.52%)、青岛海尔(持仓比例1.87%)、五粮液(持仓比例1.72%)、中国石化(持仓比例1.70%)、中航光电(持仓比例1.51%)、特变电工(持仓比例1.30%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,国内宏观经济仍然处于平稳增长、结构转型升级的过程中。就股票二级市场而言,受中美贸易摩擦和市场对未来经济预期波动的影响,2018年股票市场出现了震荡下跌,整年上证综指跌幅24.59%,上证50跌幅19.83%,沪深300指数下跌25.31%,中证500指数下跌33.32%,中小板指数下跌37.75%,创业板指数下跌28.65%,市场呈现普遍下跌态势。2018年建仓期结束之后,本基金仓位维持在50%以上,通过量化模型选择蓝筹股票,同时结合行业配置策略,个股精选策略等,积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇。坚守价值投资理念的同时,本基金主要采用量化技术手段,争取获取超越业绩基准的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,诺德量化蓝筹A类份额净值为0.8234元,累计净值为0.8234元。本报告期份额净值增长率为-17.68%,同期业绩比较基准增长率为-12.92%。诺德量化蓝筹C类份额净值为0.8216元,累计净值为0.8216元。本报告期份额净值增长率为-17.86%,同期业绩比较基准增长率为-12.92%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济整体依旧处于结构转型升级的大背景中,十二月中下旬中央经济工作会议召开,市场受政策因素的影响,存在着结构性机会,我们认为政策的延续性值得关注,同时我们会认真挖掘其中机会。国际层面上来说,欧美经济复苏,美联储缩表态势之前明显,目前有所软化,全球金融层面也存在一定变数,我们认为随着贸易摩擦相关信息逐步尘埃落定,不确定的因素会归为确定,市场低迷情况下,很多的不确定因素都会解读为严重利空,而当不确定性塌缩之后,市场情绪会有较大幅度的好转。本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度,以低估值蓝筹配置为主,适当关注业绩逐步体现的成长公司,主要通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。(点击查看更多基金异动)
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