交银国企改革灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.64%
金融界基金04月01日讯 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银国企改革灵活配置混合,代码519756)03月29日净值上涨2.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0110元,累计净值为1.0110元。
交银国企改革灵活配置混合基金成立以来收益1.00%,今年以来收益24.66%,近一月收益5.86%,近一年收益1.71%,近三年收益13.60%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为沈楠,自2015年06月10日管理该基金,任职期内收益1.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有广州酒家(持仓比例3.49%)、保利地产(持仓比例3.35%)、南方航空(持仓比例3.27%)、工商银行(持仓比例3.02%)、恒立液压(持仓比例2.98%)、中信证券(持仓比例2.96%)、国药股份(持仓比例2.81%)、芒果超媒(持仓比例2.77%)、首旅酒店(持仓比例2.59%)、深高速(持仓比例2.22%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,国内经济总需求从二季度开始逐渐减弱,内部主要受制于去杠杆带来社融增速放缓,外部则受困于中美贸易战的不确定性增加。需求的放缓体现在投资、消费及外贸出口等各个领域,导致市场对经济下滑产生明显担忧。政府出台了增强基建、鼓励创新、激发民营经济活力以及加快改革等多方面举措,但短期的边际政策宽松并未对市场预期产生明显扭转,国内股市估值在2018年持续压缩。我们认为市场短期伴随内忧外患仍可能在低位震荡消化,但中期来看应该已经处于底部区域,2019年存在的投资机会将大于2018年。随着内外环境的复杂化,国企改革的进程在2018年有所放缓,部分领域例如混改试点进入执行效果落实观察期。我们预计一旦外部环境有所改善,则中央将加快推进包括国企改革在内的一系列改革进程,因此我们继续看好该领域的投资机会。本报告期内本基金重点配置了食品、医药、金融、地产、航空以及酒店等消费性行业,同时进一步增配了军工、制造国产化等成长性行业以及公用事业等稳定性行业。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,我们认为可以继续关注重点区域的改革试点。本产品将结合外部环境的变化,综合判断下一步改革试点的突破口,把握最新政策动向受益的国有企业。(点击查看更多基金异动)
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