金融界基金04月01日讯 今日大成中证互联网金融指数分级B上涨4.67%,成交4.72万元。截至目前场内价格为0.897元, 当前本基金场外净值为0.8473元,环比上个交易日上涨11.09%,溢价率为5.87%,价格杠杆为2.277,净值杠杆为2.085,当前母基金净值为0.9313,本基金跟踪指数为互联金融,实际下折需母基金跌35.15%,上折需母基金涨53.75%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨25.14%,近3个月本基金净值上涨172.88%,近6月本基金净值上涨70.65%,近1年本基金净值下跌2.80%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为5.06%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。
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