金融界基金04月01日讯 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（简称：创金合信量化多因子股票C，代码003865）公布最新净值，上涨2.73%。本基金单位净值为1.127元，累计净值为1.127元。

　　创金合信量化多因子股票型证券投资基金成立于2017-01-06，业绩比较基准为“中证1000指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-10.63%，今年以来收益30.18%，近一月收益10.41%，近一年收益2.37%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（184/591），成立以来，本基金排名同类（583/724）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为17.19%，近两年定投该基金的收益为7.73%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为程志田，自2017年01月06日管理该基金，任职期内收益-10.63%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为广日股份（持仓比例0.66% ）、宁波精达（持仓比例0.65% ）、新联电子（持仓比例0.65% ）、鸿路钢构（持仓比例0.65% ）、苏美达（持仓比例0.64% ）、爱普股份（持仓比例0.63% ）、中电环保（持仓比例0.63% ）、远东传动（持仓比例0.63% ）、赣粤高速（持仓比例0.60% ）、泰豪科技（持仓比例0.59% ），合计占资金总资产的比例为6.33%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为惠泉啤酒（持仓比例0.61% ）、东信和平（持仓比例0.59% ）、同大股份（持仓比例0.59% ）、大金重工（持仓比例0.59% ）、东华测试（持仓比例0.59% ）、赛福天（持仓比例0.59% ）、漳州发展（持仓比例0.59% ）、重庆港九（持仓比例0.59% ）、首商股份（持仓比例0.59% ）、大东方（持仓比例0.59% ），合计占资金总资产的比例为5.92%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　回顾2018年，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一方面，量化选股模型提供了选股依据；另一方面，仓位管理上我们严格按照量化择时模型进行操作。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为0.8789元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-22.75%，同期业绩比较基准收益率为-31.59%；截至报告期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为0.8657元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-23.37%，同期业绩比较基准收益率为-31.59%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　全球经济增长前景趋弱叠加中美贸易摩擦的背景下，出口外需受到一定抑制。2019年的宏观经济不确定性增强，企业利润回落压力加大，经济下行风险仍然存在。从股票市场主要指数的估值水平来看，当前估值均处于历史低位，下行空间有限，2019年或有结构性行情出现。