泰达聚利债券(LOF)净值上涨2.06% 请保持关注
金融界基金04月02日讯 泰达聚利债券(LOF)基金04月01日上涨4.37%,现价1.03元,成交27.17万元。当前本基金场外净值为1.0890元,环比上个交易日上涨2.06%,场内价格溢价率为-1.29%。
本基金为上市可交易型债券型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.03%,近3个月本基金净值上涨12.62%,近6月本基金净值上涨11.12%,近1年本基金净值上涨10.11%,成立以来本基金累计净值为1.6570元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为庞宝臣,自2019年01月25日管理该基金,任职期内收益9.88%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有新华保险(持仓比例7.08%)、紫金银行(持仓比例0.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,贸易保护主义抬头叠加全球流动性收紧,全球经济呈放缓态势,美国经济虽然一度一枝独秀,但年末也出现放缓迹象,受制于外部环境,出口回落明显;内需方面,由于整肃地方政府债务以及非政府部门负债率约束,投资与消费支出也趋于弱势,经济下行态势显现。经济走弱,货币政策由稳健转变为合理充裕,流动性极大改善,资金价格降至低位,但信用债违约不断,投资者风险偏好压至极低水平,风险资产大幅杀跌,低风险资产利率债和高等级信用债需求最好,无风险利率陡峭化下移,信用利差分化。报告期内,本组合较高仓位投资于大盘转债,并持有一定比例的股票,股票市场低迷是导致组合业绩低于基准的主要原因。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.967元;本报告期基金份额净值增长率为-6.84%,业绩比较基准收益率为2.64%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,结构性因素与周期性因素共振,经济下行确定性高,市场利率水平虽然已回落至相对低位,但债券市场仍然面临较好的投资环境。货币政策、监管政策友好,虽然降息受到中美利差收窄的一定制约,但降准空间仍大,资金成本有望进一步回落,金融机构信用扩张动力不足叠加融资需求有限,长短利差仍有压缩空间;信用方面,风险仍处在暴露期,需要等待企业经营明确改善。综上,预计无风险利率震荡下行可能性更大,但空间较为有限;相较而言,我们坚定看好流动性充裕下的风险偏好回升,更加关注可转债市场的投资机会。(点击查看更多基金异动)
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