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兴业聚利灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.56%

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2019-04-02 06:51:52 来源:金融界基金 作者:机器君
兴业聚利灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.56%

  金融界基金04月02日讯 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金(简称:兴业聚利灵活配置混合,代码001272)04月01日净值上涨1.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4320元,累计净值为1.4320元。

  兴业聚利灵活配置混合基金成立以来收益43.20%,今年以来收益31.74%,近一月收益6.15%,近一年收益-6.59%,近三年收益4.53%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理冯烜,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益25.72%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恩华药业(持仓比例6.11%)、分众传媒(持仓比例5.87%)、中国太保(持仓比例4.49%)、中国国航(持仓比例3.98%)、欧菲科技(持仓比例3.90%)、招商银行(持仓比例3.87%)、三花智控(持仓比例3.73%)、桐昆股份(持仓比例3.65%)、中国平安(持仓比例3.54%)、黄山旅游(持仓比例3.42%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年A股内忧外患,市场大幅下跌,主要指数下跌25%-30%。内部的不利因素主要是去杠杆导致表外融资大幅收缩,信用事件阶段性多发,中小企业融资困难。同时还出现了一些国进民退的情况,导致民营企业缺乏中长期信心、投资动力不足。外部的主要不利因素是中美贸易战及美联储持续加息。中美贸易战及科技领域的摩擦给中国的经济增长(特别是出口部门)及技术进步带来很大压力。同时,美联储在2018年持续加息,给中国的货币环境带来较大的外部压力,也导致人民币出现较大的阶段性贬值。以上因素逐步形成共振,四季度之后房地产市场及车市同时明显降温,宏观经济的压力陡然增大。面对这些问题,政府逐步调整宏观政策,去杠杆转为稳杠杆,财政政策转向积极、基建补短板,减税计划逐步推出,针对中小企业定向货币宽松,针对股权质押风险成立舒困基金,针对中美贸易战务实应对积极谈判。通过多方面努力,宏观形势开始缓和。本基金在2018年9月更换基金经理,之后大幅度调仓换股,并在四季度加仓。配置的主要行业有大金融、医药新能源汽车、大消费、电子及传媒、光伏等。个股层面相对分散。全年基金净值表现较差,四季度调整基金管理之后业绩明显好于市场及同类基金。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为-30.14%,同期业绩比较基准收益率为3.40%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年,市场估值在历史低位,风险因素反映得较充分。中美贸易战短期内缓和,财政政策更加积极,减税政策可期;宽信用正在逐步展开,对民营企业的信贷趋于宽松,市场利率有所下行。市场很可能已经见底,并且展开震荡反弹。中长期来看,宏观经济及市场仍有较大的基本面压力,市场可能仍需磨底,但长期向上空间大于向下风险。(点击查看更多基金异动)

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