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前海开源睿远稳健增利混合C基金最新净值涨幅达1.80%

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2019-04-02 06:52:03 来源:金融界基金 作者:机器君
前海开源睿远稳健增利混合C基金最新净值涨幅达1.80%

  金融界基金04月02日讯 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金(简称:前海开源睿远稳健增利混合C,代码000933)04月01日净值上涨1.80%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3570元,累计净值为1.3570元。

  前海开源睿远稳健增利混合C基金成立以来收益35.84%,今年以来收益16.68%,近一月收益1.04%,近一年收益18.00%,近三年收益23.36%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理刘静,自2015年01月14日管理该基金,任职期内收益35.84%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有银泰资源(持仓比例2.55%)、湖南黄金(持仓比例2.34%)、山东黄金(持仓比例2.13%)、中金黄金(持仓比例2.04%)、招商证券(持仓比例1.99%)、华泰证券(持仓比例1.93%)、海通证券(持仓比例1.82%)、紫金矿业(持仓比例1.81%)、中信证券(持仓比例1.81%)、光大证券(持仓比例1.77%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,债市经历了寻顶--慢牛--牛市节奏加快的过程。融资需求下滑逐步得到验证是债市走牛的主要支撑:一方面,融资需求下滑引发的经济悲观预期及货币政策的边际放松支撑债市走强;另一方面,融资需求下滑很大程度上是由非标压缩所致,而在非标到期未续作后银行部分原先投资于非标的资金投向了银行间市场,带动狭义流动性进一步宽松,以及利率债、高等级信用债等低风险资产的需求进一步加大。全年来看,收益曲线陡峭化下行。品种方面,国开表现好于国债,高等级表现好于中低等级。同时,由于中国基本面走弱及海外风险的释放,市场悲观情绪推动权益资产快速下跌,市场估值水平已经较好的反应了内外风险。操作上,1月份基于管理人对债市的前瞻性分析,认为1季度监管仍有较大的不确定性,在固定收益上坚持短久期,主要以存单、存款和短久期高等级信用债为主,期间有效规避了市场的下跌。2月后,随着监管节奏放缓及流动性改善趋于明朗,组合在随后的调整中,逐步拉长了久期,并使用了较低的杠杆。另外,我们观察到高等级信用与一般信用利差延续扩大的趋势,因此在组合中加大的对高等级信用债的配置,保持了良好的流动性水平。3月中旬之后,随着中美贸易战逐渐主导市场风险偏好,组合逐步加仓了资质较好的AAA信用债并持续持有,同时期间积极的参与了利率债波段,因此2018年全年组合固定收益部分取得较好的收益。2018年4季度后半段,基于公司对权益市场看好,组合择机以较大仓位增持了股票及转债,期间组合有较大的回撤。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源睿远稳健增利混合A基金份额净值为1.202元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为2.74%,同期业绩比较基准收益率为3.17%;截至报告期末前海开源睿远稳健增利混合C基金份额净值为1.163元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为2.20%,同期业绩比较基准收益率为3.17%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来,固定收益方面,我们认为未来1年内,信用传导能否明显改善将在很大程度上决定债牛能否延续。从社融增速降幅收窄来看,信用传导边际上是改善的。但由于微观激励机制尚未有效建立,在经济走弱的背景下,银行风险偏好回升难度较大,信用传导改善的空间可能会较为有限。如果信用传导不出现明显的改善,货币政策大概率维持宽松,债市牛市大概率延续牛市环境。不过由于一般存款获取难度较大而同业负债扩张受限,银行负债成本下行空间有限,利率债收益率下行空间将受到制约。加上长端利率债收益率下行至低位后对稳增长预期将更为敏感,阶段性的收益率波动可能会加大。结合资金利率低位运行及利率债进一步下行空间受限来看,我们认为中等久期票息策略是较优的策略。权益方面,基于公司整体对2019股票市场较为乐观的判断,我们将维持较高的权益仓位,同时在板块选择上,优先选择前期风险释放充分,价值及确定性较高板块,注重组合配置的稳健性与进攻性的平衡,争取在稳健的基础上为投资者创造可持续的回报。(点击查看更多基金异动)

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