中融融安混合基金最新净值涨幅达1.82%

  金融界基金04月02日讯 中融融安灵活配置混合型证券投资基金(简称:中融融安混合,代码001014)04月01日净值上涨1.82%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9826元,累计净值为0.9826元。

  中融融安混合基金成立以来收益-1.74%,今年以来收益15.34%,近一月收益3.31%,近一年收益-3.79%,近三年收益-1.15%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为解静,自2017年02月17日管理该基金,任职期内收益-2.88%。

  沈潼,自2017年02月17日管理该基金,任职期内收益-2.88%。

  王玥,自2017年09月20日管理该基金,任职期内收益-5.40%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有双汇发展(持仓比例2.93%)、保利地产(持仓比例2.85%)、华测检测(持仓比例2.32%)、万科A(持仓比例2.22%)、紫金矿业(持仓比例2.11%)、浙能电力(持仓比例2.11%)、国泰君安(持仓比例2.09%)、国电电力(持仓比例2.07%)、长盈精密(持仓比例2.03%)、中国联通(持仓比例1.93%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年国内短经济周期开始拐头向下,叠加金融去杠杆以及美国中国贸易摩擦,极大的降低市场风险偏好水平,全年国内权益市场表现较差。2018年中证800指数收益率-27.4%,沪深300跌幅25.3%,中证500跌幅33.3%。投资操作上,全年品种选择以成长龙头与价值龙头品种以及权重品种为主。从经济周期上看上半年处于下行压力开始增大时期,所以上半年平均权益持仓比例较低,低于业绩比较基准权益资产比例,在6月中下旬市场风险释放过程中,逐步提升权益持仓比例到业绩比较基准水平。下半年3季度从政策变化、估值水平变化,股债相对价值变化来看,市场开始具备长期投资价值,所以权益资产配置比例适度增加到基准比例之上,从结果看,低估了市场对于贸易摩擦超预期的恐慌,对于风险偏好降低程度与速度估计不足,在8月初与10月初市场下跌过程中净值损失较为严重。4季度持仓保持基准水平,配置方向均衡在成长与价值权重股票。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融融安混合基金份额净值为0.8519元,本报告期内,基金份额净值增长率为-17.81%,同期业绩比较基准收益率为-10.68%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年,国内经济下行压力较大,企业盈利状况总体不容乐观,但是市场的反应可能已经体现了大部分的悲观预期,政府也会持续推出短期与中长期的改革与对冲政策,这将对市场情绪起到支撑作用。所以国内股票市场宽幅震荡可能性较大。从行业自身景气周期特点上看逆周期的防御行业与早周期的进攻行业都是不错的选择,从外部政策支持角度看,抢占科技新赛道加大投入、稳增长发力的行业也是机会较多。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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