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民生加银量化中国灵活配置混合基金最新净值涨幅达3.15%

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2019-04-02 06:53:57 来源:金融界基金 作者:机器君
民生加银量化中国灵活配置混合基金最新净值涨幅达3.15%

  金融界基金04月02日讯 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生加银量化中国灵活配置混合,代码002449)04月01日净值上涨3.15%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9810元,累计净值为0.9810元。

  民生加银量化中国灵活配置混合基金成立以来收益-1.90%,今年以来收益20.07%,近一月收益10.35%,近一年收益-11.30%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理蔡晓,自2016年05月19日管理该基金,任职期内收益-1.90%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有英可瑞(持仓比例1.62%)、腾邦国际(持仓比例0.71%)、联得装备(持仓比例0.53%)、亿联网络(持仓比例0.51%)、中国国旅(持仓比例0.50%)、舍得酒业(持仓比例0.48%)、浙江龙盛(持仓比例0.47%)、恩捷股份(持仓比例0.47%)、浙江鼎力(持仓比例0.47%)、招商蛇口(持仓比例0.47%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年,本基金净值下跌27.51%,主要原因包括:2018年29个中信行业全部负收益,全部行业平均跌幅近30%,有26个行业跌幅超过20%,是非常极端的风格特征,本基金采用分散配置的量化策略,受到市场极端风格特征的冲击较大;低估了美联储持续加息、中美贸易冲突加剧,以及国内维持去杠杆态势对市场的冲击力度,仓位长时间保持在较高水平,使得在单边下行的市场环境中净值损失较大。总的来说,本基金坚持通过量化选股模型优选股票组合,同时持续改进量化择时模型以期能够及时调整股票仓位降低风险,我们会加倍努力为投资者创造出好的收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.817元;本报告期基金份额净值增长率为-27.51%,业绩比较基准收益率为-12.75%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们认为,2019年无风险利率会温和下行,当前风险溢价处于顶部区域,A股估值基本见底,从大类资产轮动角度分析,2019年股市将更有机会。但是,经济下行导致上市公司业绩增长回落,市场仍需先充分消化业绩下滑的压力。我们认为,2018年29个中信行业全部负收益,全部行业平均跌幅近30%,有26个行业跌幅超过20%,是非常极端的风格特征,对于分散配置的量化基金非常不利,但我们预计,因绝大部分行业的估值已调整到历史最低分位附近,2019年量化投资的性价比有望显著提高。(点击查看更多基金异动)

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