大成中证互联网金融指数分级B净值上涨9.22% 请保持关注

  金融界基金04月02日讯 今日大成中证互联网金融指数分级B上涨3.79%,成交16.14万元。截至目前场内价格为0.931元, 当前本基金场外净值为0.9254元,环比上个交易日上涨9.22%,溢价率为0.61%,价格杠杆为2.255,净值杠杆为2.008,当前母基金净值为0.9706,本基金跟踪指数为互联金融,实际下折需母基金跌37.43%,上折需母基金涨48.29%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨28.56%,近3个月本基金净值上涨200.06%,近6月本基金净值上涨86.38%,近1年本基金净值上涨2.27%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为4.56%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号