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华宝品质生活股票净值上涨2.46% 请保持关注

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2019-04-02 06:56:42 来源:金融界基金 作者:机器君
华宝品质生活股票净值上涨2.46% 请保持关注

  金融界基金04月02日讯 华宝品质生活股票型证券投资基金(简称:华宝品质生活股票,代码000867)公布最新净值,上涨2.46%。本基金单位净值为1.001元,累计净值为1.051元。

  华宝品质生活股票型证券投资基金成立于2015-01-21,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益3.53%,今年以来收益30.51%,近一月收益11.10%,近一年收益-0.30%,近三年收益29.50%。近一年,本基金排名同类(325/592),成立以来,本基金排名同类(449/715)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.69%,近两年定投该基金的收益为7.84%,近三年定投该基金的收益为13.28%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  华宝品质生活股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.71亿元。

  基金经理光磊,自2015年04月09日管理该基金,任职期内收益-6.90%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股大华股份(持仓比例7.64% )、中国建筑(持仓比例5.69% )、中兴通讯(持仓比例3.49% )、葵花药业(持仓比例3.31% )、中设集团(持仓比例3.18% )、中国铁建(持仓比例3.06% )、苏交科(持仓比例3.05% )、国祯环保(持仓比例3.04% )、中国电建(持仓比例2.98% )、隧道股份(持仓比例2.98% ),合计占资金总资产的比例为38.42%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.85% )、五粮液(持仓比例9.53% )、泸州老窖(持仓比例8.74% )、大华股份(持仓比例7.98% )、古井贡酒(持仓比例6.83% )、中国国旅(持仓比例5.99% )、中国医药(持仓比例5.83% )、口子窖(持仓比例5.81% )、山西汾酒(持仓比例4.05% )、今世缘(持仓比例3.55% ),合计占资金总资产的比例为68.16%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年权益市场全年出现大幅度下跌,虽然在1月份的金融地产行业,3月的创业板,2-5月的医药行业等都出现过阶段性较好的表现,但全年最终所有行业都以大幅度下跌收场。本基金在投资思路上前三季度以消费行业为配置主线,重点持有白酒行业中的优质公司,同时在上半年阶段性的参与了金融地产、创业板的投资机会,在前三季度有较好表现。但在10月之后,部分经济数据的增速下行最终对消费逐渐有了负面影响,作为消费品中增速最好的白酒行业也出现了一些边际上的数据恶化,叠加北上资金的突然变向,10月之后消费行业整体出现大幅度下跌。本基金在配置上提前做了减仓,一定程度上避免了更大的净值损失。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-25.32%,同期业绩比较基准收益率为-19.66%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  预计2019年经济增速总体不改增长趋势,但增长速度可能略有放缓。鉴于在2018年三季度已经出现了明显的政策拐点,未来影响市场的主要矛盾将是增速的下行和政策的扶持相互作用。在这种环境下,市场的风险偏好可能会提升,预计早周期行业将更早见到增速的拐点,但企稳的初期消费取得超额收益的可能性相对较小。因此我们在投资风格上会更偏向于能够领先或受益于经济增速回升的行业或领域。

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