金鹰科技创新股票净值上涨2.53% 请保持关注
金融界基金04月02日讯 金鹰科技创新股票型证券投资基金(简称:金鹰科技创新股票,代码001167)公布最新净值,上涨2.53%。本基金单位净值为0.649元,累计净值为0.649元。
金鹰科技创新股票型证券投资基金成立于2015-04-30,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-35.10%,今年以来收益31.91%,近一月收益10.56%,近一年收益-2.26%,近三年收益0.15%。近一年,本基金排名同类(387/592),成立以来,本基金排名同类(679/715)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.02%,近两年定投该基金的收益为3.52%,近三年定投该基金的收益为1.30%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄艳芳,自2017年09月19日管理该基金,任职期内收益-8.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为晨光文具(持仓比例4.35% )、星宇股份(持仓比例4.10% )、我武生物(持仓比例3.93% )、森马服饰(持仓比例3.85% )、荣盛石化(持仓比例3.81% )、凯莱英(持仓比例3.78% )、卫宁健康(持仓比例3.70% )、天源迪科(持仓比例3.60% )、长春高新(持仓比例3.40% )、广联达(持仓比例3.18% ),合计占资金总资产的比例为37.70%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为星宇股份(持仓比例4.03% )、我武生物(持仓比例3.99% )、泰格医药(持仓比例3.98% )、森马服饰(持仓比例3.86% )、长春高新(持仓比例3.86% )、荣盛石化(持仓比例3.82% )、晨光文具(持仓比例3.82% )、卫宁健康(持仓比例3.74% )、广联达(持仓比例3.57% )、浪潮信息(持仓比例3.50% ),合计占资金总资产的比例为38.17%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年市场在经历1月份短暂的上涨后,最终在内忧外患的压力之下形成单边下跌走势,事后来看较为有效的应对方式应该是控制仓位,但我们的组合管理依然是延续此前的行业配置+精选个股的模式,在仓位管理上未给予足够重视,最终导致在一季报后重点配置的医药、计算机等行业虽然先后在二、三季度实现了显著的超额收益,但最终随着市场不断的下跌,在四季度实现了补跌,高仓位进一步放大了这个负面影响。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,基金份额净值为0.492元,本报告期份额净值增长率为-28.70%,同期业绩比较基准增长率为-19.17%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,我们对选出中周期维度下的行业方向依然信心十足,在这些行业中挑选个股将更为审慎,同时我们调整了组合的回撤控制方案,以更好的应对市场变化。
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