汇添富恒生指数分级(QDII)净值上涨1.23% 请保持关注
2019-04-04 06:50:21
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月04日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金04月03日上涨0.58%,现价1.21元,成交1.57万元。当前本基金场外净值为1.2390元,环比上个交易日上涨1.23%,场内价格溢价率为-1.78%。
最新报告期内,本基金收益率为23.81%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.21%,近3个月本基金净值上涨15.58%,近6月本基金净值上涨4.63%,近1年本基金净值上涨7.02%,成立以来本基金累计净值为1.3620元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖中立,自2014年03月06日管理该基金,任职期内收益38.67%。
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