金融界基金04月11日讯 今日富国创业板B下跌0.72%,成交28487.7万元。截至目前场内价格为1.246元, 当前本基金场外净值为1.2570元,环比上个交易日下跌1.26%,溢价率为-0.88%,价格杠杆为1.796,净值杠杆为1.816,当前母基金净值为1.1350,本基金跟踪指数为创业板指,实际下折需母基金跌43.97%,上折需母基金涨33.09%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.53%,近3个月本基金净值上涨82.44%,近6月本基金净值上涨56.15%,近1年本基金净值下跌39.75%,成立以来本基金累计净值为2.2270元,同期跟踪指数的涨幅为-0.83%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。