鹏华证券保险分级B净值下跌1.71% 请保持关注
2019-04-11 06:50:20
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月11日讯 今日鹏华证券保险分级B下跌0.91%,成交127.47万元。截至目前场内价格为1.64元, 当前本基金场外净值为1.6100元,环比上个交易日下跌1.71%,溢价率为1.86%,价格杠杆为1.568,净值杠杆为1.640,当前母基金净值为1.3110,本基金跟踪指数为800证保,实际下折需母基金跌51.35%,上折需母基金涨15.64%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.03%,近3个月本基金净值上涨79.89%,近6月本基金净值上涨72.56%,近1年本基金净值上涨21.05%,成立以来本基金累计净值为2.2300元,同期跟踪指数的涨幅为-1.09%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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