国泰医药B净值上涨2.30% 请保持关注

  金融界基金04月11日讯 今日国泰医药B上涨2.26%,成交10763.86万元。截至目前场内价格为1.628元, 当前本基金场外净值为1.6295元,环比上个交易日上涨2.30%,溢价率为-0.09%,价格杠杆为1.686,净值杠杆为1.610,当前母基金净值为1.3231,本基金跟踪指数为国证医药,实际下折需母基金跌52.80%,上折需母基金涨11.79%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨23.86%,近3个月本基金净值上涨74.05%,近6月本基金净值下跌14.19%,近1年本基金净值下跌50.56%,成立以来本基金累计净值为1.9614元,同期跟踪指数的涨幅为1.62%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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