金融界基金04月11日讯 今日鹏华创业板分级B下跌1.41%,成交204.31万元。截至目前场内价格为1.33元, 当前本基金场外净值为1.3260元,环比上个交易日下跌1.34%,溢价率为0.30%,价格杠杆为1.723,净值杠杆为1.777,当前母基金净值为1.1710,本基金跟踪指数为创业板指,实际下折需母基金跌45.53%,上折需母基金涨29.08%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.46%,近3个月本基金净值上涨80.90%,近6月本基金净值上涨53.83%,近1年本基金净值下跌43.07%,成立以来本基金累计净值为0.0810元,同期跟踪指数的涨幅为-0.83%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。
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