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富国天成红利混合基金最新净值跌幅达2.60%

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2019-04-12 06:52:07 来源:金融界基金 作者:机器君
富国天成红利混合基金最新净值跌幅达2.60%

  金融界基金04月12日讯 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(简称:富国天成红利混合,代码100029)04月11日净值下跌2.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0577元,累计净值为2.3937元。

  富国天成红利混合基金成立以来收益177.32%,今年以来收益24.07%,近一月收益3.72%,近一年收益-3.42%,近三年收益7.92%。

  富国天成红利混合基金成立以来分红52次,累计分红金额22.62亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理俞晓斌,自2017年11月20日管理该基金,任职期内收益-5.58%。

  侯梧,自2018年04月04日管理该基金,任职期内收益-2.55%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例6.17%)、贵州茅台(持仓比例4.16%)、立讯精密(持仓比例4.08%)、智飞生物(持仓比例3.81%)、古井贡酒(持仓比例3.17%)、药明康德(持仓比例2.49%)、伊利股份(持仓比例2.43%)、安科生物(持仓比例2.41%)、完美世界(持仓比例2.12%)、新国都(持仓比例2.04%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2018年的股票市场,基本可以分为8月前、后两个阶段。8月前的股票市场虽有下跌,但整体比较平稳有序,基金净值表现也令人满意。但8月份开始,国内经济各项指标开始恶化加之贸易战升温,伴随着重仓股的一系列黑天鹅事件,基金净值出现了较大幅度的下跌。在投资策略上,首先我们对全年的市场判断偏差不大,虽然上半年有些乐观,但随着各项数据弱化,7月份开始修正了自己的市场判断。股票仓位从7月份开始逐步降低,之后维持在中性较低的水平,持仓也集中在偏防御的消费和医药板块。但是由于经济数据恶化速度超预期并发生了一些超预期的事件,我们的持仓的医药、消费板块在四季度出现了较大幅度的回调。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.8525元;份额累计净值为2.1885元;本报告期,本基金份额净值增长率为-23.21%,同期业绩比较基准收益率为-12.52%

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年,在股票市场大幅下跌后,大部分行业代表公司的估值都出现了显著回落,处于历史较低位置。与此同时,2018年下半年开始的宽松的货币政策已经使得国债收益率大幅下降,从估值角度看股票的配置价值显著提升。现在市场担忧的核心问题是上市公司盈利的回落幅度,和盈利底部何时出现。宽货币下的风险溢价修复和企业盈利下滑的不确定性是当前股票市场的主要矛盾。我们认为随着财政和货币政策效用的逐渐显现,以及中美贸易摩擦的明确,企业盈利预期在二季度后会逐步明确。届时股票市场有望出现一波估值修复行情。(点击查看更多基金异动)

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