浦银安盛消费升级混合C基金最新净值跌幅达2.40%
金融界基金04月12日讯 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金(简称:浦银安盛消费升级混合C,代码519176)04月11日净值下跌2.40%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5440元,累计净值为1.5440元。
浦银安盛消费升级混合C基金成立以来收益9.43%,今年以来收益35.68%,近一月收益6.41%,近一年收益-2.28%,近三年收益0.52%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨岳斌,自2018年01月29日管理该基金,任职期内收益-7.93%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.63%)、海信电器(持仓比例5.63%)、东方雨虹(持仓比例5.18%)、隆基股份(持仓比例5.07%)、伊利股份(持仓比例4.98%)、华域汽车(持仓比例4.78%)、山西汾酒(持仓比例4.63%)、三环集团(持仓比例4.53%)、安图生物(持仓比例4.50%)、荣盛发展(持仓比例4.29%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年无疑是投资遭受很多困难的一年。我们经历了金融去杠杆、中美贸易战的修昔底德陷阱,以及因宏观经济下滑,导致各个行业周期性向下的戴维斯双杀的局面。在这种全年几乎没有一个像样趋势性反弹的行情下,我们一贯不择时、选择配置优势行业和优质个股的风格,在这种大环境下,的确有些压力。但是,我们对中国经济中长期的信心一直没有变化,我们看到很多行业和个股估值已经接近了08年的底部,我们看到ERP的风险溢价已经到了一个标准差的下端,这个位置隐含的长期收益回报非常显著,这个位置很多个股已经进入越跌越勇敢的阶段。而且,我们欣喜地发现,监管层也用不同的方式表达对A股市场在这个位置的价值。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛消费升级混合A基金份额净值为1.142元,本报告期基金份额净值增长率为-29.94%;截至本报告期末浦银安盛消费升级混合C基金份额净值为1.138元,本报告期基金份额净值增长率为-29.97%;同期业绩比较基准收益率为-11.76%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们发现考核周期更长,操作更偏职业化的北上资金在不断增持中国的优势行业和优质股票。随着以MSCI为代表的中国金融对外开放的步伐进一步加快,我们看到更多北上资金做出了他们的选择。比较值得欣喜的是,年初我们重配的行业受到了北上资金的青睐,如食品饮料、先进制造业和新能源等行业,使得我们2019年以来开局还算顺利。而且,我们认为,这种趋势还远远没有到结束的时候。2019年,大概率可以预判的局面是,场内资金不断萎缩,场外的增量资金都是偏长期、偏价值的格局。总体而言,作为基金管理人,我们清楚自己的能力圈,我们努力在优势行业里长期布局,精选个股,提高持有人的中长期回报。(点击查看更多基金异动)
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