东兴量化优享混合基金最新净值跌幅达2.40%
金融界基金04月12日讯 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金(简称:东兴量化优享混合,代码004696)04月11日净值下跌2.40%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0223元,累计净值为1.0223元。
东兴量化优享混合基金成立以来收益2.22%,今年以来收益7.42%,近一月收益1.76%,近一年收益1.78%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙继青,自2018年02月09日管理该基金,任职期内收益2.22%。
李兵伟,自2018年02月09日管理该基金,任职期内收益2.22%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有山东黄金(持仓比例2.20%)、顾家家居(持仓比例2.18%)、国投电力(持仓比例1.95%)、招商银行(持仓比例1.83%)、中国人寿(持仓比例1.48%)、中国国旅(持仓比例1.31%)、比亚迪(持仓比例1.23%)、格力电器(持仓比例1.04%)、老板电器(持仓比例0.98%)、中国石油(持仓比例0.87%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年,市场经历了较大波动,先是年初的躁动上涨,然后持续大幅下跌,主要原因是经济下行压力逐步加大,去杠杆、债务违约、股权质押、中美贸易摩擦等压力持续存在。上半年主要是去杠杆对经济造成的压力和中美贸易摩擦的压力,下半年主要债务违约、股权质押和中美贸易摩擦的持续压力。随着市场的大幅下跌,防止发生系统性金融风险的声音有所提高,无论资管新规还是央行都明显有维护经济和信用市场的操作,政策层面也采取了积极的策略,稳定和引导市场预期,去杠杆转变为稳杠杆,另外一系列重要会议召开,国常会、民营企业家座谈会、改革开放40周年、政治局会议、中央经济工作会议等向市场传达了稳定、改革、积极财政政策和减税降费的主基调,逐步扭转了市场单边下跌的态势。报告期内上证指数、沪深300、创业板指数涨幅分别是-24.59%、-25.31%、-28.65%。本基金2018年2月9日成立,市场大幅波动,仓位较低,虽然本基金采取了相对低仓位操作,也对基金净值造成了加大影响,年底本基金净值0.9517,成立以来下跌4.83%,跑赢沪深300指数。
报告期内基金的业绩表现
自本基金合同生效日(2018年2月9日)起至2018年12月31日,本基金净值增长率为-4.83%,业绩比较基准收益率为-9.05%,高于业绩比较基准4.22%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年经济仍会继续下滑,但积极财政政策和降低企业税负的政策正在研究,经济高质量发展将成为未来长期趋势,短期内去杠杆收到一定效果,转变为稳杠杆,目前中美贸易有摩擦,但政策会继续加大改革开放,市场经历了短期快速调整之后,估值水平已经处于历史较低水平。随着美国经济的减速,美联储加息空间逐步缩小,这样国内货币层面的操作空间将加大,我国目前处于经济转型期,各种改革正持续不断的推进,无论是国企改革和政治经济改革方面都将逐步迎来收获期,也为投资者创造更好的投资机遇。未来看改革会持续推进,政策加强逆周期调节将对冲经济下行,目前股市估值相对较低,长期来看,我们对后市并不悲观。未来一段时间本基金仍将以价值投资为导向,精选一些低估值、良好盈利能力和充分受益于改革推进的优质企业进行投资。国家支持新经济的情况下,未来新经济也具有较好的战略配置价值。(点击查看更多基金异动)
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