广发优企精选灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.30%
金融界基金04月12日讯 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发优企精选灵活配置混合,代码002624)04月11日净值下跌2.30%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3180元,累计净值为1.3690元。
广发优企精选灵活配置混合基金成立以来收益37.67%,今年以来收益14.61%,近一月收益1.78%,近一年收益1.30%,近三年收益--。
广发优企精选灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.36亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为傅友兴,自2016年08月04日管理该基金,任职期内收益37.67%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有我武生物(持仓比例5.34%)、洽洽食品(持仓比例4.81%)、重庆啤酒(持仓比例4.43%)、山东药玻(持仓比例4.39%)、金风科技(持仓比例3.77%)、绝味食品(持仓比例3.58%)、晨光文具(持仓比例3.49%)、白云山(持仓比例3.10%)、益丰药房(持仓比例2.95%)、上海机场(持仓比例2.89%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,宏观降杠杆背景下信用出现收缩,中美贸易战增添外围不确定性,宏观总需求呈现下行,名义经济增速比2017年降低,大宗商品价格高位回落。在此带动下,2018年1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额61168.8亿元,同比增长11.8%,增速比2017年大幅下降。经济增速下行、贸易战冲击、市场风险偏好下降,综合带动股市大幅调整。2018年,沪深300指数跌25.31%,中证500指数跌33.32%,中小板指跌37.75%,创业板指下跌28.65%。本基金全年的配置以经济周期敏感度低的消费医药等行业为主,期间结合行业景气和估值比较减持了地产、保险、通信、轻工等行业,增持了医药、消费、黄金、公用事业等行业。回顾2018年的操作,尽管部分持仓股票录得一定涨幅,但贸易战、去杠杆、经济放缓、行业政策冲击等等,综合造成今年的投资遭遇较大的困难,净值出现下跌。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为-8.56%,同期业绩比较基准收益率为-14.70%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,我们预计宏观经济增速将比2018年进一步降低。从估值角度看,截止2018年12月底,沪深300/中证500/中小板综/创业板综的静态PE分别为10.2/17.9/23.1/33.6倍。总体看,各个板块的静态PE估值已回到过往几次历史低点附近。尽管2019年经济仍有下行的惯性,但政策转向将更加积极,我们认为2019年A股市场环境将好于2018年。管理人将以审慎、严谨的态度对组合持仓保持紧密的基本面跟踪与评估,力争为持有人实现资产净值的稳定增值。(点击查看更多基金异动)
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