华泰柏瑞量化优选灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.21%
金融界基金04月12日讯 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞量化优选灵活配置混合,代码000877)04月11日净值下跌2.21%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6147元,累计净值为1.7366元。
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合基金成立以来收益75.47%,今年以来收益31.08%,近一月收益7.83%,近一年收益4.76%,近三年收益45.23%。
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.47亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田汉卿,自2014年12月17日管理该基金,任职期内收益75.47%。
盛豪,自2015年10月13日管理该基金,任职期内收益49.03%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.88%)、格力电器(持仓比例2.83%)、民生银行(持仓比例2.70%)、上海银行(持仓比例2.46%)、海螺水泥(持仓比例2.38%)、光大银行(持仓比例2.18%)、大秦铁路(持仓比例2.12%)、兴业银行(持仓比例2.05%)、三一重工(持仓比例2.04%)、海天味业(持仓比例2.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,受国内去杠杆,中美贸易摩擦的不断升级,质押爆仓、个股财务造假、商誉大幅减值,以及一系列事件叠加的影响,中国A股市场出现了较大幅度的震荡下行。其中贸易战的演变一波三折,其他事件的影响也几乎贯穿A股全年。市场风险偏好降低,大市值因子本报告期表现较好。本报告期内,针对市场大小“黑天鹅”事件频发的情况,我们采取了比较稳健的投资策略,比较严格地控制了一些风险暴露,例如较早地限制了对质押和商誉风险较高股票的买入。收紧了个别行业的暴露,同时控制对一些负面事件的暴露等等。策略运行比较平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2318元;本报告期基金份额净值增长率为-22.28%,业绩比较基准收益率为-24.12%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前经济和企业盈利仍存在下滑的趋势,质押、商誉等问题还有可能对市场产生影响。贸易战和去杠杆等方面均有可能出现正向的超预期,质押问题由于政府的纾困措施也得到了有效的缓解。开年以来市场大幅上涨,可能是对此前过度悲观预期的纠正。目前看来市场短期仍有进一步波动的可能,但我们对2019年接下来的股市预期并不悲观。目前A股估值仍处于历史低位附近。从3-5年的时间窗口来看,A股市场在国内所有可投资资产中,应该也是风险收益性价比最高的资产。本基金还是坚持利用量化选股策略,在有效控制主动投资风险的前提下,力求继续获得超越市场的超额收益。(点击查看更多基金异动)
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