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华安核心优选混合基金最新净值跌幅达2.16%

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2019-04-12 06:52:58 来源:金融界基金 作者:机器君
华安核心优选混合基金最新净值跌幅达2.16%

  金融界基金04月12日讯 华安核心优选混合型证券投资基金(简称:华安核心优选混合,代码040011)04月11日净值下跌2.16%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8152元,累计净值为2.9252元。

  华安核心优选混合基金成立以来收益267.74%,今年以来收益32.49%,近一月收益6.95%,近一年收益15.62%,近三年收益58.90%。

  华安核心优选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额2.04亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理陆秋渊,自2018年10月31日管理该基金,任职期内收益29.85%。

  盛骅,自2018年10月31日管理该基金,任职期内收益29.85%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有云南白药(持仓比例9.08%)、华能水电(持仓比例8.52%)、中国巨石(持仓比例7.73%)、珀莱雅(持仓比例6.51%)、金螳螂(持仓比例5.91%)、中信证券(持仓比例5.39%)、华侨城A(持仓比例5.23%)、海通证券(持仓比例4.39%)、海康威视(持仓比例4.27%)、恒瑞医药(持仓比例4.23%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年市场全年呈现大幅震荡下行的态势。沪深300指数下跌25.3%,而创业板指下跌28.65%。市场整体风格仍然偏价值,但风格差异不如2017年。组合投资上,前三季度基本保持较低的仓位,获得了较好的相对收益,考虑到2019年的布局,我们在四季度开始逐渐加到高仓位。配置层面,本基金在结构上围绕沪深300基准,逐步增加了医疗、先进制造、公用事业等板块,兼顾进攻与防御,减持了金融等与宏观经济关系密切的行业。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年12月31日,本基金份额净值为1.3701元,本报告期份额净值增长率为-11.43%,同期业绩比较基准增长率为-18.47%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们认为,伴随着比较宽松的财政与货币政策,2019年经济有望在下半年见底;股票市场一般会提前经济基本面反应,因此,总体我们对2019年股票市场的走势比较具有信心。在行业方面,我们选择了比较高的仓位,在基本面确定、公司竞争力强、现金流好的公司进行了充分布局,主要包括医药、先进制造、公用事业等。(点击查看更多基金异动)

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