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易方达信息产业混合基金最新净值跌幅达2.15%

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2019-04-12 06:52:58 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达信息产业混合基金最新净值跌幅达2.15%

  金融界基金04月12日讯 易方达信息产业混合型证券投资基金(简称:易方达信息产业混合,代码001513)04月11日净值下跌2.15%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2730元,累计净值为1.2730元。

  易方达信息产业混合基金成立以来收益27.30%,今年以来收益30.56%,近一月收益-2.38%,近一年收益2.83%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理郑希,自2016年09月27日管理该基金,任职期内收益27.30%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒华科技(持仓比例5.44%)、光迅科技(持仓比例4.97%)、烽火通信(持仓比例4.21%)、新北洋(持仓比例4.20%)、东方财富(持仓比例3.58%)、沪电股份(持仓比例3.54%)、东山精密(持仓比例2.66%)、游族网络(持仓比例2.43%)、卫宁健康(持仓比例2.27%)、光环新网(持仓比例2.19%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年A股市场呈现整体下跌,沪深300指数下跌25.31%,上证指数下跌24.59%,中小板指数下跌37.75%,中证TMT指数下跌34.79%,创业板指数下跌28.65%。尽管2018年各个行业指数均有不同程度下跌且绝大部分个股跌幅明显,但是各行业内开始出现明显分化,高弹性的新兴产业在整体市场低迷的背景下有少数基本面扎实、估值合理的个股走出独立行情,这是2015年6月以来中小市值股票整体性下跌3年后的重要变化。分析原因:(1)国内宏观经济方面,中美贸易战以及国内去杠杆是2018年宏观经济核心新变量,对整体经济增长以及其预期带来诸多不确定性。一方面,全球经济贸易格局的中期变化,在中美贸易摩擦升级背景下不确定性大幅增加;另一方面,在去杠杆背景下,中小企业经营面临较大的现金流压力。(2)海外宏观经济方面,美国作为全球最大经济体,国内减税与海外美元回流效应在2018年年初集中显现后,经济增速年中出现见顶的信号,全球重要资本市场也均出现明显调整。(3)A股市场流动性方面,在国内流动性收紧的背景,海外资金配置中国资产成为A股市场主要增量资金来源,对A股市场风格形成产生深远影响。(4)2018年信息产业内部出现明显分化,消费电子由于智能终端创新减弱表现持续低于预期,导致电子行业跌幅较大;通信行业在5G全球启动的大背景下,行业景气程度有所提升,超额收益逐步显现;软件行业分化严重,云计算趋势下,有能力云化的产品型公司与无能力云化的系统集成公司出现了明显的分化。本基金在2018年保持仓位中性,以信息产业中的成长性投资品种为核心仓位,保持对通信以及通信上游元器件、软件等新兴成长类核心品种的占比,同时适当配置了新能源行业股票。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.975元,本报告期份额净值增长率为-18.34%,同期业绩比较基准收益率为-24.85%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年,国内整体流动性将进入趋势性放松阶段,信息产业内部个股分化趋势将收敛。在经历3年半的估值下移后,信息产业估值泡沫基本充分消化,我们认为信息产业具有整体性投资机会,其中业绩成长性突出、估值合理的个股存在明显的投资机会。子行业配置方面,将重点关注通信以及通信上游电子元器件、汽车电子以及云计算领域。基于以上判断,本基金在2019年将保持较高仓位,整体立足中长期盈利、成长性和稳定性的原则构建组合。本基金将维持以竞争优势明显、估值合理的信息产业投资标的为核心持仓结构,保持组合的流动性和稳定性的同时亦将在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。(点击查看更多基金异动)

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