新华稳健回报灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.15%
金融界基金04月12日讯 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:新华稳健回报灵活配置混合,代码001004)04月11日净值下跌2.15%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9570元,累计净值为0.9570元。
新华稳健回报灵活配置混合基金成立以来收益-4.30%,今年以来收益23.64%,近一月收益7.53%,近一年收益11.28%,近三年收益25.43%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡春红,自2015年07月22日管理该基金,任职期内收益2.79%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有晨光文具(持仓比例4.77%)、重庆百货(持仓比例3.75%)、七匹狼(持仓比例2.47%)、好太太(持仓比例1.96%)、恒顺醋业(持仓比例1.95%)、格力电器(持仓比例1.91%)、保利地产(持仓比例1.90%)、荣盛发展(持仓比例1.85%)、双汇发展(持仓比例1.84%)、中国汽研(持仓比例1.82%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年全年A股市场呈现震荡下行态势,科技、消费、周期等板块机会均不明显。期内,本基金依然保持中性仓位。配置方面,以优质消费品公司和低估值板块为主,行业配置以食品、商业零售、轻工制造、家电、地产等板块为主。未来仍将以稳健收益品种为基础。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.774元,本报告期份额净值增长率为-7.97%,同期比较基准的增长率为3.05%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年宏观经济展望:实际GDP增速降至6.4%附近,名义GDP增速降至8.2%左右,经济下行压力主要来自出口和地产。整体上看19年市场流动性边际上出现好转。M2增速从13年以来一直处于下降趋势之中,19年随着经济增速下行压力加大,流动性有可能会适度宽松,M2增速有望回升。预计市场无风险利率将进一步下行。虽然未来的投资和出口增速有望走低,但国内的消费市场依旧值得期待。国内拉动内需增收、减税等政策值得期待。配置方面仍以风险控制为基石,以低估值板块为基础。(点击查看更多基金异动)
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