民生加银红利回报混合基金最新净值跌幅达2.14%
金融界基金04月12日讯 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生加银红利回报混合,代码690009)04月11日净值下跌2.14%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8290元,累计净值为2.1270元。
民生加银红利回报混合基金成立以来收益128.98%,今年以来收益18.31%,近一月收益2.24%,近一年收益-3.28%,近三年收益11.19%。
民生加银红利回报混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.80亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王亮,自2017年11月03日管理该基金,任职期内收益-1.93%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例4.81%)、贵州茅台(持仓比例4.10%)、美年健康(持仓比例4.07%)、海天味业(持仓比例3.74%)、万科A(持仓比例3.20%)、伊利股份(持仓比例3.04%)、洲明科技(持仓比例3.04%)、国星光电(持仓比例2.99%)、中信证券(持仓比例2.82%)、恒瑞医药(持仓比例2.82%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
国内股票市场在过去的一年里是艰难的。受金融去杠杆、中美贸易摩擦加剧等影响,国内股票市场出现较大幅度的下跌。本基金全年投资思路为在景气度向上的行业中选取具有核心竞争力的优质公司,同时保持中等仓位。具体分季度回顾如下:一季度:本基金在一季度维持均衡配置,在下跌过程中增加了部分具有优势的科技类公司。二季度:基于对宏观经济下滑的担忧,增加了相对平稳的消费类板块配置比例,减少了科技类板块;三季度:伴随着国内外环境的恶化,以及股票质押风险加大,国内股票市场出现较大幅度的震荡。本基金在行业大幅调整过程中,增加了医药、消费和保险的配置;四季度:伴随着政府陆续出台稳经济,减税等措施,本基金倾向于判断市场对于经济的判断过于悲观。因此在仓位上面适当进行了加仓,主要配置方向为:具有品牌力的消费公司、医疗服务公司和地产链相关的地产股、家电股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.546元;本报告期基金份额净值增长率为-18.29%,业绩比较基准收益率为-8.66%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内方面,随着由金融去杠杆向金融稳杠杆的转变、降准实施,国内流动性得到较大程度改善,企业现金流开始好转,债务违约的风险下降;同时个人所得税减免的措施陆续实施,也有助于提振国内的消费。根据统计局统计,国内社会零售品总额增速在12月份已经开始企稳。海外方面,美联储的加息及缩表持续对经济的负面作用开始显现,我们预计美国的经济在2019年将逐步走弱。这点将对国内出口形成部分制约。总体上,我们倾向于国内的经济正处于缓慢寻底过程中,随着流动性的改善,出现风险事件的可能性在下降。国内证券市场在2019年将风险与机遇并存,随着国债收益率的持续下降,股票市场中优质白马龙头的吸引力加大,同时受宏观经济影响较小,在细分市场具有优势的成长股也会存在机会。因此本基金在结构上兼顾白马龙头和成长类公司。我们力求在合理的价格上面选取优质的细分市场龙头,跟随公司共同成长,赚取公司成长的钱。努力为持有人实现稳定、优异的投资收益。(点击查看更多基金异动)
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