银华盛世精选灵活配置混合发起式基金最新净值跌幅达1.65%
金融界基金04月12日讯 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:银华盛世精选灵活配置混合发起式,代码003940)04月11日净值下跌1.65%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3179元,累计净值为1.5090元。
银华盛世精选灵活配置混合发起式基金成立以来收益54.31%,今年以来收益47.14%,近一月收益10.76%,近一年收益4.14%,近三年收益--。
银华盛世精选灵活配置混合发起式基金成立以来分红2次,累计分红金额1.65亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李晓星,自2016年12月22日管理该基金,任职期内收益54.31%。
张萍,自2018年11月06日管理该基金,任职期内收益37.76%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有温氏股份(持仓比例4.85%)、苏宁易购(持仓比例3.64%)、洋河股份(持仓比例3.08%)、东方财富(持仓比例3.00%)、阳光电源(持仓比例2.99%)、迈瑞医疗(持仓比例2.85%)、中国平安(持仓比例2.77%)、招商银行(持仓比例2.58%)、顺鑫农业(持仓比例2.57%)、保利地产(持仓比例2.56%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,在去杠杆、宏观经济缓慢下行、中美贸易争端的背景下,市场大幅下跌。全年无正收益板块,周期、科技跌幅居前,消费、金融跌幅相对较小。随着去杠杆的不断深化,市场对实体经济的担忧引发了周期股大幅调整。科技股由于中美贸易摩擦的不断发酵、叠加全球半导体周期下行,全年跌幅较大。现金流好的消费股年初受市场追捧,然而随着部分白酒及家电龙头经营业绩低于预期,全年录得负收益。我们维持相对均衡的配置,兼顾消费、成长和金融,精选高景气行业中高增长的个股。截止到四季度末,我们的仓位主要配置在银行、非银行金融、传媒、食品饮料、新能源、农林牧渔等行业。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8957元;本报告期基金份额净值增长率为-28.76%,业绩比较基准收益率为-10.88%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在经历2018年下跌后,我们当前对市场边际乐观。我们认为市场的流动性边际有所放松,有利于上市公司估值的修复。同时政策稳增长大背景下,作为市场经济的风向标,二级市场风险偏好将会提升。随着美国自身经济压力的逐渐加大,中美贸易摩擦在2019年阶段性暂停甚至和解可能是大概率事件。展望后市,我们认为政策和基本面都将趋于平稳,市场有望呈现震荡向上的格局。我们首选景气度边际向上的行业,选择行业继续集中在金融、大众消费品、新能源、TMT等领域。在不发生新的增量利空的情况下,我们会维持偏高的仓位,力争给持有人带来绝对收益。(点击查看更多基金异动)
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