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汇添富优选回报灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.55%

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2019-04-12 06:54:21 来源:金融界基金 作者:机器君
汇添富优选回报灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.55%

  金融界基金04月12日讯 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:汇添富优选回报灵活配置混合A,代码470021)04月11日净值下跌1.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2080元,累计净值为1.2080元。

  汇添富优选回报灵活配置混合A基金成立以来收益20.80%,今年以来收益31.30%,近一月收益6.81%,近一年收益5.13%,近三年收益20.68%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理蒋文玲,自2015年12月22日管理该基金,任职期内收益20.80%。

  赖中立,自2017年05月18日管理该基金,任职期内收益21.53%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有交通银行(持仓比例2.23%)、伊利股份(持仓比例2.20%)、中国平安(持仓比例2.16%)、招商银行(持仓比例2.16%)、贵州茅台(持仓比例2.13%)、美的集团(持仓比例2.09%)、格力电器(持仓比例2.02%)、浦发银行(持仓比例2.01%)、民生银行(持仓比例2.00%)、兴业银行(持仓比例1.85%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年,从宏观层面来看,美国经济持续表现出色,非农就业人口的数据显示美国经济的强劲复苏,同时美联储按照既定步伐加息,但美国10年期国债收益率大幅上行,利率冲击引起风险资产震荡,再加上中美两国的贸易争端愈演愈烈,整个上半年全球股票市场都存在巨大波动。2018年下半年美国与全球贸易伙伴间的摩擦持续不断,以往强劲的美国基金增长态势也有所减缓,这进一步加剧了市场对全球经济增长的担忧,美国货币政策也不得不随着经济增速放缓而进行调整,全球货币宽松的预期也逐渐升温。??在资产配置上,从前期监管层态度来看,降杠杆仍然是今年的主题,虽然经过央行定向降准释放了部分流动性,但银行普遍存在的紧信用、惜贷的偏好,使流动性传导至实体经济和资本市场的通道并不通畅,因此我们认为整个2018年资金还将处于紧平衡的态势。我们在2018年维持了股票资产的配置,从事后来看,我们过高估计了资金面可能宽松的概率,低估了宽松传导至资本市场的障碍以及中美贸易摩擦的影响,较高的股票仓位对基金净值有较大拖累。??在行业配置上,我们观察到市场热点仍比较分散,银行、医药、非银金融等板块热度维持时间也较短,市场尚未有较为明确的主题,在行业偏离上的风险收益比不大。我们在四季度行业配置上仍选择均衡配置,不过多做行业上的偏离。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末汇添富优选回报混合A基金份额净值为0.920元,本报告期基金份额净值增长率为-21.64%;截至本报告期末汇添富优选回报混合C基金份额净值为0.923元,本报告期基金份额净值增长率为-21.85%;同期业绩比较基准收益率为-10.26%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2019年经济基本面我们预计将存在较大挑战。中美贸易战仍存在不可控的风险,而国内经济因贸易壁垒的提高,出口预计将有一定程度影响,在这一背景下,政府将采用适度温和的货币政策和偏积极的财政政策,希望能通过对经济的刺激避免国内经济的硬着陆风险。??政策层面上,随着资管新规以及配套细则的即将落地,市场政策面的风险得到缓解,而从细则规定来看,较市场预期有所放松,以往困扰市场的信用违约风险将大大降低。而宽松的货币政策我们预计会持续较长时间,流动性的宽松会对股票价格带来一定支撑。??股票市场,当前平稳的宏观环境仍较难支撑市场的全面上涨,但受益于供给侧改革的行业的盈利复苏和改革落地带来的风险偏好改善很可能市场带来正面影响。风格方面,导致大小盘分化的宏观及监管因素在2019年大概率仍将存在,但目前大小盘估值已经大幅收敛,2019年风格差异相比上一年度可能减少。成长类因素预计将贡献更多收益,我们在成长类行业中将保持适当的超配比例。(点击查看更多基金异动)

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